Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.05% | -0.18% | +22.47% | +51.42% | +106.69% | +162.22% | +129.32% | +781.52% |
| Retorno Anualizado | +23.35% | -19.25% | +22.47% | +23.05% | +27.38% | +27.25% | +18.06% | +18.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.15% | +14.43% | +14.18% | +5.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.32% | +26.06% | +28.18% | +18.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.38% | +19.03% | +18.24% | +9.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.64% Abr/2026 | -14.91% Mar/2020 | 71.5% 113 de 158 | 28.5% 45 de 158 |
| Anual | +30.75% 2023 | -13.79% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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