Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,95% | +0,90% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,17% | +0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,23% | +7,60% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,01% | +0,19% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 6,73% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,33% | −0,04% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,52% | −0,05% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,72% | −24,94% | 3ITAQUEF_3693239.27076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 18/05/2049 |
| 4,40% | +4,40% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,15% | −0,53% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,08% | −25,58% | 3ITAQUEF_-3190508.6526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52303605,1384 | 04/09/2049 |
| 3,61% | −0,04% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,70% | +0,97% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,62% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,62% | +0,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,61% | +0,03% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,34% | −27,32% | 3ITAQUEF_1833078.59068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 15/01/2049 |
| 1,71% | +0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,59% | +0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,56% | +0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,41% | −28,25% | 3ITAQUSP_-1107042.8698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0367 | 02/05/2048 |
| 1,20% | −28,46% | 3ITAQUSP_941408.574267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4915,2017 | 21/01/2049 |
| 1,18% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,08% | +0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,04% | +0,52% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,02% | −0,12% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,86% | +0,30% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,85% | −28,81% | 3ITAQUEF_665735.947520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11391540,9452 | 18/06/2049 |
| 0,84% | −28,82% | 3ITAQUEF_658477.038359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11267332,2988 | 08/08/2050 |
| 0,84% | −28,82% | 3ITAQUEF_655418.331626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11214994,1561 | 28/11/2048 |
| 0,82% | −28,84% | 3ITAQUEF_642618.420176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10995972,3113 | 01/08/2049 |
| 0,79% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,77% | −28,89% | 3ITAQUSP_603364.685917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1226,3261 | 23/08/2048 |
| 0,76% | −28,90% | 3ITAQUSP_592790.548498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2541,7655 | 24/07/2049 |
| 0,55% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,49% | −29,17% | 3ITAQUSP_383760.370502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 592,2685 | 05/04/2049 |
| 0,41% | −29,25% | 3ITAQUEF_324399.603393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5550866,4936 | 07/09/2049 |
| 0,41% | −29,25% | 3ITAQUEF_322259.034754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5514238,7955 | 06/09/2049 |
| 0,40% | −29,26% | 3ITAQUSP_316167.867459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0367 | 02/08/2048 |
| 0,38% | −29,28% | 3ITAQUEF_294747.008867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296717,2111 | 18/04/2048 |
| 0,38% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,30% | −29,36% | 3ITAQUSP_238561.377911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 689,703 | 03/03/2050 |
| 0,26% | +0,16% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,18% | −29,48% | 3ITAQUEF_144312.952807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2040687,7583 | 22/02/2048 |
| 0,18% | −29,48% | 3ITAQUEF_-144312.95280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2040687,7583 | 24/09/2050 |
| 0,18% | −29,48% | 3ITAQUSP_143200.742770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 809,0218 | 13/01/2050 |
| 0,17% | −29,49% | 3ITAQUSP_136765.698481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1265,2559 | 30/08/2048 |
| 0,15% | 0,00% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,15% | −29,51% | 3ITAQUSP_115400.754988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 231,3429 | 14/06/2048 |
| 0,15% | −29,51% | 3ITAQUSP_115001.810086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 185,8148 | 05/02/2050 |
| 0,15% | 0,00% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,14% | +0,10% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,13% | +0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −29,53% | 3ITAQUEF_101182.365107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 31/07/2050 |
| 0,12% | −29,54% | 3ITAQUSP_-94533.535507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 855,4297 | 08/10/2047 |
| 0,12% | +0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,11% | −29,55% | 3ITAQUEF_88924.9088817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 15/09/2048 |
| 0,11% | −29,55% | 3ITAQUEF_-82559.314867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2040687,7583 | 11/05/2048 |
| 0,11% | −29,55% | 3ITAQUEF_82559.3148672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2040687,7583 | 18/02/2049 |
| 0,11% | +0,11% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,09% | −29,57% | 3ITAQUEF_74281.4808998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93393,7219 | 12/05/2049 |
| 0,09% | +0,09% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,09% | −0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | −29,58% | 3ITAQUSP_-66043.638095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 679,1458 | 12/10/2047 |
| 0,08% | −29,58% | 3ITAQUEF_64539.2864270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2132684,0679 | 11/07/2050 |
| 0,08% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −29,58% | 3ITAQUEF_62270.9956066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212103896,5414 | 04/12/2047 |
| 0,08% | −29,58% | 3ITAQUEF_61575.8108564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 25/08/2050 |
| 0,08% | −29,58% | 3ITAQUSP_-59908.575811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 122,0681 | 17/02/2048 |
| 0,07% | −29,59% | 3ITAQUEF_56279.5125922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64094644,0411 | 31/10/2050 |
| 0,07% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −29,59% | 3ITAQUEF_51357.9755380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244780,0541 | 15/11/2050 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | −29,60% | 3ITAQUEF_49513.3556714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54103146,1146 | 16/09/2048 |
| 0,06% | −29,60% | 3ITAQUSP_44784.6334365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 153,6298 | 10/08/2049 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_41721.1725273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22200223364,805 | 21/05/2049 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_41501.5496210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 404271377,6398 | 03/05/2049 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_41295.8791778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314091704,0472 | 02/07/2048 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_-41058.783726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3137190607,6786 | 24/09/2048 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_39486.6497140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 377,9712 | 13/10/2048 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_39248.7555079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2095,5022 | 29/01/2050 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_38675.4607204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 599,5266 | 02/10/2047 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_38255.6989546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1838,0595 | 28/05/2048 |
| 0,05% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_37753.4621297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1889,5627 | 24/04/2048 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_37746.4648326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 141,0198 | 22/09/2050 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_-36882.612883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1218776,4254 | 08/01/2050 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_36626.9610030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 167,193 | 02/06/2049 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_-36438.583728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1204103,5963 | 01/12/2049 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUSP_-35853.675800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 233,2857 | 10/03/2048 |
| 0,05% | −29,61% | 3ITAQUEF_35769.5080776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31092423,6173 | 08/12/2049 |
| 0,05% | +0,10% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −29,62% | 3ITAQUSP_34950.6908717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,1115 | 10/02/2048 |
| 0,04% | −29,62% | 3ITAQUSP_34279.5597954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 834,8651 | 21/11/2050 |
| 0,04% | −29,62% | 3ITAQUEF_33771.7076855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37699,6452 | 05/10/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| R$ 417.243.141,54Patrimônio líquido |
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