Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/01/2050 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUSP_39482.3352279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2280,4298 | 28/03/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_37408.2882852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 74,9501 | 15/03/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_36993.0046357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 284,1704 | 03/12/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_36685.7639726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3978680,6964 | 26/03/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_36303.7120362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246473797,6841 | 22/07/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_36202.6807490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3926288,8839 | 23/11/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_35950.4304313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3898931,5828 | 19/06/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-35950.430431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3898931,5828 | 10/06/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_35653.1143293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 158,7546 | 05/04/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-35643.409506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27042434,0538 | 04/01/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-35438.676240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28655482,4679 | 28/05/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-34700.426307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28676129,4876 | 14/04/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_34486.4145553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 161,9971 | 21/02/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_34378.4979897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 818,3408 | 24/11/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_34143.4796173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1599,9756 | 14/12/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-33072.621984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16102094,4895 | 23/09/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_32355.6688857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 716,7445 | 09/11/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_31191.6232587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 352960801,7934 | 05/05/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_30630.6406363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348057134,6144 | 04/02/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-29969.749666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24634733,4688 | 26/04/2048 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_-29945.089382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26221715,0206 | 23/03/2050 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUEF_29668.0053457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116167875,4718 | 18/08/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_-29395.776353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 190,597 | 07/03/2049 |
| 0,04% | −23,56% | 3ITAQUSP_29381.7216425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 256,4018 | 28/04/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_14235.0988308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345218169,4054 | 09/10/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUSP_-27879.851732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1205,3546 | 20/05/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_27405.8010294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311253,822 | 19/03/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-27405.801029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311253,822 | 15/09/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-26635.743770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2062571,9461 | 30/03/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_26502.1020643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30428545,2848 | 26/09/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-26444.441390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9577636263,9328 | 18/08/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-26258.606083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22928515,3783 | 23/10/2048 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-25841.379625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2802574,8367 | 30/04/2049 |
| 0,03% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-25363.332210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7885096,8239 | 23/01/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_25363.3322103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7885096,8239 | 13/11/2049 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-24408.260181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21434187,3274 | 28/07/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-24077.444340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3476441942,2036 | 01/12/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-24058.970419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218600321,0873 | 09/07/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_24043.8255723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95794428,7816 | 24/03/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_23966.0443777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1559366,1629 | 06/10/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-23698.993760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219529436,9739 | 26/01/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-23621.688995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286761294,8762 | 29/09/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_23475.1837713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2695468,422 | 25/01/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_23464.2678587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18311325,5976 | 01/04/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-23424.469437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20314086,5086 | 25/08/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_23002.7829662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4312646240,1055 | 09/06/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-23002.782966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4312646240,1055 | 21/09/2048 |
| 0,03% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-22796.800555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1733833479,4153 | 18/03/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-22431.295398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207786444,5188 | 29/06/2048 |
| 0,03% | +0,03% | JBS N.V. DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-22205.167431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2408216,7604 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_22081.2342123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9652481,7103 | 23/05/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_22030.1720679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87992436,2119 | 26/02/2049 |
| 0,03% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_-21202.296003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192507649,9398 | 11/11/2050 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_20995.7599010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41776,4312 | 15/02/2048 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_20901.9213543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211812613,3605 | 03/05/2049 |
| 0,03% | −23,57% | 3ITAQUEF_20881.8849702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308879414,7312 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-20840.772624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191036549,7861 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_20839.6465877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17214452,6759 | 28/10/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-20828.407382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18308744,7201 | 23/06/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_20799.3300642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1299,3852 | 21/05/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_20753.5536773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308879414,7312 | 06/05/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-20650.294834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18308744,7201 | 20/08/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_20649.5112803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76342355,3455 | 28/02/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_10149.0737627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2072960,778 | 13/12/2047 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-20227.977596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17882899,9388 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_-20087.309946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 120,0533 | 24/05/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_20013.1941353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381066557,3618 | 30/01/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-19867.218931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5955090848,568 | 25/08/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_19854.1052353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73064640,9679 | 07/06/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_19846.4740968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377892078,0827 | 24/07/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_19745.8575566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83078445,523 | 16/01/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_19623.6055116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1012,596 | 07/03/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_19397.7898403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8955644795,4316 | 11/09/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_19365.2084580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 496,924 | 01/07/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_-19228.693086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 71,1673 | 08/12/2047 |
| 0,02% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_18868.6761510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2663465541,4655 | 01/03/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_18789.9748737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174131802,4057 | 11/12/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-18788.430218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15823359,7236 | 09/07/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-18787.654406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9833143,1327 | 15/04/2048 |
| 0,02% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-18648.130106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248,6417 | 19/04/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_18309.4565261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6460968640,0241 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-18077.377830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2167420,8931 | 22/06/2048 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_-17966.554303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 107,998 | 01/06/2049 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_17931.4372107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14246443,5939 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-17745.488860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9322129,3951 | 15/01/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-17633.671570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 417327,8857 | 03/07/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUEF_-17628.217144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2432477,0086 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −23,58% | 3ITAQUSP_17552.5975582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2424 | 07/12/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
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