Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_12088.3716712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193823897,4458 | 12/07/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11983.2700821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127908287,0494 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11880.4856048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15074905259,3994 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11842.646586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35639336,8819 | 03/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11756.607357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16272432,4021 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11748.584184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1333539384,9566 | 20/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11744.9002397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3362883,3338 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11725.382353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43461976,4712 | 13/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11674.0004387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545945,6001 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11674.000438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545945,6001 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11668.6466665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1135586,0836 | 30/06/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11603.4490562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9478014,3939 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11524.286834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3362883,3338 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-11454.481868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 146,159 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11447.7078124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121087027,9156 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11423.937414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 551843219,066 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11407.6074288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121739989,9137 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11357.8364974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105338,1997 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11214.918343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15588499,8745 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_11105.9306586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0416 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11104.325937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53501589,801 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11090.3757784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380421337,9961 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-11069.291816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15330412,1282 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_11039.2124636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378666341,3215 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10950.8273791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,0603 | 24/11/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10941.394110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109803431,6489 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10933.989573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504948,6756 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-10900.514682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 74,8254 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10871.360452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110027967,9881 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10844.384088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176105,8597 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10825.8162238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645219,3657 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10765.7576567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163885718,8789 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10734.7520272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348418,4575 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10714.9548905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334094587,5414 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10549.2016487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38852529,3229 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10513.4273319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201334250,8621 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10507.9101902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3688073894,1417 | 27/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10477.949558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 588336826,3881 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-10450.835028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 94,3216 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10396.2691738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527040986,6499 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10396.1863276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1197585156,0329 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10359.5796778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 445614,3027 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10349.778537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19052037,4294 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10342.5518226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616416,7732 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10310.881875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3045435405,9393 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10236.4932441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3798277,3618 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-10174.662388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1221736194,0628 | 18/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10092.3672393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42842565,8802 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10089.2497974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180893701,3579 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10077.4675756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 980733,4358 | 24/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10025.1999033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184042371,8623 | 23/08/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_10012.9043450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1411739,9721 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9999.73515972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191901143,7361 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9989.7980072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208044532,2651 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9968.49983214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 922405605,1548 | 22/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9966.6341158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309705,2955 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9926.4083016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2931876797,5822 | 25/04/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9898.2999651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4763009357,3398 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9879.51995221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424296,2549 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9851.86920534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2916598085,6533 | 27/11/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9713.21982246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39797130,4742 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9692.04178722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60,7022 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9498.6761245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8146023535,395 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9465.5399807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8426564,9156 | 15/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9444.21625497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293471,5763 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9408.84119994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381298836,3334 | 21/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9339.7924043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105436586,9821 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-9290.5470386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 162,7037 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9234.94167651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71025747,7724 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9219.35756412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778315216,4145 | 25/06/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9202.8582725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191655960,3772 | 13/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9186.36027150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55161094,0094 | 10/08/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9185.58729870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36596842,4205 | 05/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9177.5656734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741769991,5432 | 01/08/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9176.3918903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423780,0794 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9170.69460339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37381429,1692 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9165.39709431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12767600807,781 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-9129.0818256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108288456,5783 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9110.48789394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154336472,2671 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_4524.84908213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2399235306,8384 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9018.82028822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302943396,5671 | 07/12/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_9014.16051396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387131,6194 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8962.26397186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1012994404,0942 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8921.6809641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100140626,4287 | 22/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8910.77236942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513078,4396 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8910.7723694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513078,4396 | 26/11/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8854.18947002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37536281,8169 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8783.71190062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16169197,3036 | 31/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8783.7119006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16169197,3036 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8768.24857330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43567792,4472 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8708.1102571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87391091,7631 | 23/04/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_8701.85370832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8637 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8700.54518909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186287735,2548 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8633.69891428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277883076,4046 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8622.30614689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214238638,1754 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8621.11249107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48468878,7488 | 12/02/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
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