Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8547.14841430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32751335,0012 | 11/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8508.9891086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750674018,7894 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8500.28355090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124630572,6719 | 05/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_4243.14424238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 825880,788 | 13/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8468.93801985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6253466,092 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8449.01932377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8343460,6613 | 09/02/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8434.27373847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123662743,6234 | 09/01/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8433.1131178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410359,5166 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8433.11311788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410359,5166 | 16/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8396.97783836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1243466,7615 | 05/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8395.23409554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36367144,3263 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8380.40979348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51565931,704 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8380.4097934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51565931,704 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8372.33706686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36367144,3263 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8323.76108170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59953783,4576 | 04/06/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8290.6571988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1167072788,615 | 02/05/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8246.87519356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122418760,6864 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8246.35359822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122411018,054 | 11/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8235.12807170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2668627,2964 | 05/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-8235.1280717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2668627,2964 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-8225.4160220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,575 | 08/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8223.84163647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3736336,3027 | 06/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8116.21285217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730001190,3135 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_8091.91802026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1940521639,1868 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7983.1167433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125110615,8799 | 02/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7928.01733229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384395889,2886 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7917.0354406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1287857853,8675 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7878.01618660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276695872,7718 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7854.1389406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15803745,0549 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7835.93007590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379930971,2782 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7812.27246264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335514,0701 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7781.78197630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136260006,5186 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7761.9683219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162698515,2461 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7736.15077232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556669459,9212 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7668.0938078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645270983,2144 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7656.00781682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6002862890,4018 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_7647.52843307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,0339 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7642.63861348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1104615554,0187 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7640.7109561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2238254608,3794 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7558.1017141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367671803,3306 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7552.0020683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1287857853,8675 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7532.21499697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3782017,8338 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7512.78460291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1060740637,1534 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7493.1575459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3365464211,3092 | 01/12/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7488.83922181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3104537499,8342 | 29/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7463.93607708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244151,008 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7463.26711364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212328788,8531 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_7438.24419001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 457,3081 | 05/11/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7337.8204675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162827559,1192 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7317.86951047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18030009,9541 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7265.1094067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335514,0701 | 08/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7254.9773980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 812331181,3724 | 13/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7235.32298379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566592,6198 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7234.14687793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650665017,1113 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7196.5791094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356832117,9874 | 20/07/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7167.60256579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60691914,4119 | 04/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7166.8383679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26815316,837 | 27/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7163.67911587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75041593,1043 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7159.39511737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32802952,5504 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7139.59669018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237698,8143 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7137.83069806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7109.34622544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26324950,1191 | 06/07/2049 |
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| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_7095.85288188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76050716,1922 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-7067.0742915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 738724556,1373 | 04/09/2048 |
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| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6960.0326568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216277,5314 | 15/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6924.17239689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2870451913,9709 | 25/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6924.08284045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476378362,0579 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6867.4911660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66132404,1032 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6840.27942644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309705,2955 | 18/02/2049 |
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| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6726.72752837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4986255,2579 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6686.23639994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100705838,593 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6666.37577361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40029409,4459 | 26/05/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6666.00696622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 443188277,888 | 17/02/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6645.0670390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5390936,844 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6641.29016084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120480521,7119 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6615.97381764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40029409,4459 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-6609.5479423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,9159 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUSP_-6582.4378564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,2185 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6557.54946216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98767599,6186 | 03/08/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-3274.7613375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121742570791,154 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6536.2585135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695520667,4124 | 21/02/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6506.60139252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1184622755,3611 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6497.48883038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265933613,7525 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6490.3718026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358948437,5068 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6486.1580040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373065837,2276 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6476.62863020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4176117,8223 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6464.4716650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539171110,7244 | 29/02/2048 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6431.73065351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1184364667,6149 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6427.1795341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295768,5572 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_-6426.6365175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75330651,3801 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6388.27874246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4987029,5211 | 07/10/2049 |
| 0,01% | −23,59% | 3ITAQUEF_6385.59282328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763423,5535 | 15/12/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
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