Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/08/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_15125.2453918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5413867205,056 | 22/12/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_15119.8196537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157046141,4184 | 05/06/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_15035.1797673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155672831,452 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_15035.1797673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155672831,452 | 20/04/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14922.719879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12336513,258 | 07/01/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14900.5849161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156394401,0954 | 02/04/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14895.2515854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 996231636,6843 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14883.6175551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86395162,7542 | 01/02/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14776.7977817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1316980981,3924 | 03/09/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14669.7196398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1307437640,9476 | 23/12/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14619.270050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3209821091,0926 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14570.396043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1449889454,4174 | 11/09/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14461.0700962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956661688,4982 | 14/05/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14429.6012802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22187102712,3238 | 01/10/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14344.580591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13221017,9822 | 24/11/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14286.192339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7881868,1499 | 14/12/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14074.841797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13034806,4613 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUSP_14036.6576447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 871,3009 | 19/08/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_14027.3408682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10986479,7317 | 24/05/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-14003.974115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13553871075,7304 | 15/03/2048 |
| 0,02% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13910.863862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 19/02/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13879.4984639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934781,8348 | 16/06/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13879.4984639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934781,8348 | 17/09/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13852.6902896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3326203291,6398 | 28/08/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13778.8881464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175108658,9434 | 26/07/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13755.0777448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174806065,2219 | 18/10/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13706.1567196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10986479,7317 | 20/07/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13638.4022611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79358694,9091 | 05/04/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13633.160174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10986479,7317 | 26/07/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13622.742570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2991022554,0638 | 22/02/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13599.5527187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213778,0859 | 09/04/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13598.4324237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243355181,3443 | 26/07/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13597.835848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213778,0859 | 06/10/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13523.665704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10986479,7317 | 18/09/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13515.970048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14145092654,5103 | 22/12/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13484.3422542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18153295,6414 | 23/07/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13176.547412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1182210393,1588 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13155.866993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186167387,9774 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUSP_-13125.539360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,4389 | 22/04/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13071.963207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 995067,8147 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-13053.541667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1475446985,6576 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_13032.8801031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638170158,4807 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUSP_12991.0118754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,6109 | 06/10/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12954.4459483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634329545,8626 | 06/02/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12952.3987854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3032920,1463 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12911.5770303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13619045108,0368 | 24/08/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-12877.418854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293306421,8191 | 27/09/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12836.4828120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15381071,6243 | 20/02/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12809.3666903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74926860,7123 | 10/06/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-12743.756224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3032920,1463 | 06/06/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12624.8371250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369397,1045 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12312.6132420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245054361,4722 | 30/05/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12309.6613239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173071970,4338 | 05/02/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-12274.616781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2746619932,9146 | 09/12/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12265.7154050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85054439,8039 | 27/09/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-12265.715405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85054439,8039 | 16/04/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12225.1019740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13595768667,9274 | 22/07/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12216.7075586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84714603,7783 | 03/07/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12136.6554585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181579509,2938 | 26/10/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12127.4135480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193217729,3485 | 31/01/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-12101.558543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4230004184,6495 | 23/06/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_12082.5880124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273218854,0047 | 30/09/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUSP_12000.3727640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,037 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11973.459216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383362,9686 | 05/10/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11904.401509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1665894818,633 | 03/02/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11874.461723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1661705059,4133 | 23/09/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11872.1978566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15455556,2327 | 04/09/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11820.438036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1237375556,2181 | 31/05/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11816.919104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2644203596,4331 | 29/11/2047 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11766.9078108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84111743,9795 | 15/05/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11751.445504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222802084,7276 | 17/02/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11750.4713854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15804702,8343 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11735.1823326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 09/05/2048 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11718.8160969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225271,8074 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_11681.9599771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1253436299,8937 | 17/10/2049 |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11660.419028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1255298415,1024 | 12/06/2050 |
| 0,02% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −20,77% | 3ITAQUEF_-11622.538018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220358058,5161 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11583.189895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9592220,9691 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-11546.240180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 95,7717 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_-11538.922332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 63,7862 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11517.2200412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226386656,5045 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11513.555864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16433166,7173 | 21/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11506.8113681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0233 | 07/04/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11480.3743675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024163,3648 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11430.708263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7599757,6957 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11409.6321452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250617430,6584 | 28/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11388.2089753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163144568,7271 | 07/08/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11378.5776499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3643461170,3316 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11369.6222723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165984294,4205 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11337.431188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78816353,8546 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_-11290.528230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60,2162 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11174.5789718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 996883,377 | 29/12/2048 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUSP_11144.5195432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1449,2223 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −20,78% | 3ITAQUEF_11121.3234079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13989140,5058 | 29/05/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,20% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −13,08% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,56% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −8,90% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 416.268.783,39Patrimônio líquido |
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