Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/08/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-36828.032554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4244557820,2122 | 10/12/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-36128.965239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1671626450,3331 | 09/06/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-36038.099951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667422275,9436 | 24/03/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-35559.599507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1877397,4302 | 07/03/2048 |
| 0,05% | +0,05% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_34968.1013667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1795883160,0687 | 02/05/2048 |
| 0,05% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_34688.5779570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1786306985,0702 | 13/09/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_34582.1586249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405422550,2988 | 12/04/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_34496.1736825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121998133,8274 | 21/09/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-34441.874668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3361003,8592 | 06/01/2049 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_33892.9440264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5432494007,0278 | 08/09/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_33641.4813786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 999659243,737 | 20/02/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_33615.5810952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31180960,0558 | 25/11/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-33588.153528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4310446575,5062 | 12/01/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32674.0079575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93659,6628 | 11/04/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-32599.908151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25932749,0262 | 22/09/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32568.4922245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2788301881,2459 | 03/10/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-32513.792645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1796259051,5234 | 23/12/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32453.4330805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 959953152,2802 | 10/09/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-32401.334017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2127427439,7312 | 22/02/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUSP_32362.5267984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1538,1154 | 04/06/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32313.2002745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1597819833,2722 | 03/04/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32292.9674517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3693834,3317 | 22/04/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_32176.2198646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1591046441,2001 | 30/11/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_31879.2811881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528998,4162 | 25/07/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_31685.3764319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3999337,6707 | 22/02/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-31642.641699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5389261080,3886 | 14/09/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_31201.5572404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834762181,5692 | 03/03/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-31056.854229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653982,6828 | 14/10/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUSP_30988.7772215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 812,0749 | 25/12/2047 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_30850.2391445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28401533,6538 | 22/12/2047 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_30804.4470435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4224261000,5204 | 09/06/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_30525.3449855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2700714914,797 | 14/03/2050 |
| 0,04% | +0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-30114.639890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913426955,7025 | 26/10/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-29873.974729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1904305657,2669 | 01/04/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-29672.210561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90275302,4058 | 02/11/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUSP_29130.9482639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 657,1257 | 20/06/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-28560.971829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2672453520,2894 | 26/12/2047 |
| 0,04% | +0,01% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-28277.694558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2680394738,5808 | 18/10/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_28209.3540690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7928605768,2001 | 17/12/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_28017.2416110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28167,9684 | 27/11/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_27998.8664727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3655996762,1999 | 25/11/2048 |
| 0,04% | +0,02% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_27912.6281119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7831676191,9966 | 01/11/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-27803.926380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2752566398,9347 | 10/01/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_27442.3152978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3590598493,918 | 06/02/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_27436.4964868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1407230594,2793 | 31/01/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_27246.5490851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319423827,5081 | 23/03/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUSP_-27087.014424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 88,8332 | 29/06/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-26992.287858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25951434,2457 | 30/01/2048 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_26937.9180740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7745490617,0109 | 31/05/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUSP_26934.0890437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 310,4436 | 25/06/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-26831.254199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1892579171,0283 | 20/03/2049 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_26757.0416457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245477,0713 | 19/08/2050 |
| 0,04% | −33,18% | 3ITAQUEF_-26199.799818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298045179,0603 | 12/06/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-25998.540384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3968474714,0582 | 27/12/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_25998.3955743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105130051,9155 | 08/06/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_25891.8544409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 57,9742 | 17/05/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_25732.2746053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2809556318,4375 | 07/02/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_25663.7542704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262186577,8399 | 25/04/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_25645.0904678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 472,8077 | 10/08/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-25452.930573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569091308,2769 | 19/06/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-25365.295259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1562551481,4487 | 31/08/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_25188.4791291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3305648896,4042 | 26/03/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_25179.6917039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1542582970,7385 | 14/11/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-25050.689415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3479421,4378 | 05/11/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-24477.615134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1222013355,8953 | 06/11/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_24160.3805141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27537342,2515 | 08/08/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-23864.268600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1115274039,4496 | 01/09/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_23792.0324757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2597712642,253 | 03/09/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_23727.6043856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,1895 | 07/08/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_23685.8950569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1277601,8839 | 30/10/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-23621.324777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722417299,2707 | 02/12/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_23526.5738978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1229020313,2112 | 16/01/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_23356.8002269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157773322,23 | 20/06/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-23330.345926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23730228,7766 | 24/12/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-23309.137268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22294036,092 | 20/10/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-23059.616949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3220864712,8816 | 01/06/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-22747.064844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3422665,0836 | 01/07/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-22597.881584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1775469557,755 | 25/01/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_22476.3592234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74,1803 | 08/12/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_22419.9300941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156115008,9986 | 23/12/2047 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-22362.776912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79087527,2247 | 11/10/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_22247.4447307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2513862,7197 | 13/05/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_22209.2835271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 193,4775 | 16/06/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_22055.5426215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3337647334,8135 | 01/08/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_21979.3622808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156208435,0961 | 31/03/2049 |
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| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-21853.008388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1090983254,0877 | 28/08/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_-21781.800363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 125,4351 | 08/11/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_21752.3354624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274158883,2473 | 16/05/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-21745.279222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3381324,0354 | 09/10/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-21514.694738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18383920,3445 | 19/12/2047 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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