Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/10/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-21452.364583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86113169,7601 | 11/12/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-21289.923693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716788376,8936 | 08/07/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-20951.116519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65386590019,6671 | 27/03/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-20883.604719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2546864313,9568 | 01/12/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_20668.7284323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1445301,729 | 24/09/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-20456.555662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20749936,2649 | 05/04/2050 |
| 0,03% | +0,03% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_20400.0473547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886973,6052 | 27/11/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_-20387.372718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 253,1964 | 19/05/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_20299.9894056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251479698,0681 | 13/07/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_20140.2638080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1537,4247 | 06/10/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-19732.732067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294315563,7928 | 08/01/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_19726.9438532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1459782774,1487 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_19603.1400265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3224835,322 | 03/05/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-19596.961525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3224835,322 | 04/03/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_19522.0917190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250405297,9464 | 19/01/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-19465.610271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724519386,4655 | 01/10/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-19378.854563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1019745854,7093 | 29/01/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_19287.3358261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 948,5959 | 31/01/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUSP_-19227.483216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 70,405 | 13/12/2047 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_19161.4725881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15578801,7657 | 30/04/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-19018.108139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19397593,5029 | 24/05/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-18949.336721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420777378,4234 | 13/02/2048 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_-18855.814161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1454877904,0275 | 30/09/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_18800.4290691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1321512149,7813 | 10/01/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_18799.1222715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7625157803,3723 | 28/03/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_18790.9540278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8735340,1205 | 14/01/2049 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_18664.1939658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311935974,7829 | 24/09/2050 |
| 0,03% | −33,19% | 3ITAQUEF_18622.4764105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3043355,1275 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18565.880749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2636017342,2467 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18561.576842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4625750219,9309 | 20/04/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18554.252002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390707,9399 | 13/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_18504.1973360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182204246,7381 | 11/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_18479.4193336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166555375,3993 | 20/08/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18463.677036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573916517,2221 | 16/09/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18402.019548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3043355,1275 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_18389.8253410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163705879,4241 | 25/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18285.497585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2610418591,5192 | 23/02/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-18258.562608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3045690779,9838 | 07/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_18224.9373878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16571454,0521 | 22/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17974.166793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2429078536,1834 | 02/04/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17970.702087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 908965859,5447 | 14/04/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17956.012468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5559553,4997 | 24/02/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17935.333302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377674,9993 | 30/01/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17834.622304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2789703272,7091 | 30/09/2050 |
| 0,02% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17658.552415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1165490566,8803 | 02/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_-17477.695575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 732,5103 | 10/02/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17438.309266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1480523367,8038 | 10/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-17361.610176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1165490566,8803 | 08/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_17238.2272348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11024279,5104 | 06/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16933.4720053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11024279,5104 | 09/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16864.209400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11024279,5104 | 11/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16846.789403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14572135,5647 | 09/03/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_16817.4589289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,2189 | 13/06/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16794.6181189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1229487,4437 | 27/06/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16762.425870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186277873,5842 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16760.315609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11024279,5104 | 11/03/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16749.832033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1190248482,7299 | 21/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16735.3757458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209344528,0751 | 03/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16620.7830316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1538961,3918 | 12/08/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16560.6107856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2504520109,9514 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16501.2100057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12892801,4613 | 23/08/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16367.975281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2278779301,757 | 29/09/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16312.198499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2756069877,5927 | 13/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16241.080919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16569118,3997 | 01/09/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16173.2369896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139672015,8305 | 04/06/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_16124.3970957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168587393,0209 | 24/10/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-16106.232026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16569118,3997 | 18/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15856.394992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 727438952,0138 | 29/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15775.519756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16183735,7473 | 21/11/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_15758.2100817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,1258 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15737.2349097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640365829,1013 | 13/09/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15703.947191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2653301170,2926 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15642.5256047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636512002,5776 | 23/11/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15509.1042619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46049723,4802 | 21/09/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15483.2408818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824251745,5953 | 13/12/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15427.212784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12378957,9248 | 30/07/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15422.845347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7692471306,6538 | 28/09/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15388.2708246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15438,6626 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15280.490134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7859937586,5042 | 24/11/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_15274.3120306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5977,8481 | 19/09/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15210.102445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1018623312,8944 | 09/05/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15206.9729044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1396253027,8177 | 06/12/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15181.320667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1241632836,3799 | 17/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15102.039047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7768146445,6657 | 05/12/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_15093.9397053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1257748838,2065 | 17/01/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-15075.897724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1259617360,1574 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14990.0424108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34268692579,6948 | 19/08/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14908.2074556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1490948911,1825 | 31/05/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14806.123561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13266505,8515 | 23/07/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14771.302487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1733518897,3686 | 26/09/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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