Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/12/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14648.9325175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1829773476,9533 | 04/05/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14626.8447195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1737491849,1027 | 11/01/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14622.341581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14319885,1013 | 21/09/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14526.634018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13079653,6564 | 15/10/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14471.092904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1336880742,8275 | 11/12/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14464.4872122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370668,042 | 01/08/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14457.377953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1088741027,7467 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14438.0892012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 840134182,178 | 19/02/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14411.1173204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1788549211,4113 | 26/07/2048 |
| 0,02% | +0,02% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14385.4485001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2305756087,4233 | 01/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14361.9712225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5944235,4563 | 24/02/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14331.844342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384681,9566 | 04/03/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14296.6320463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 830791572,4235 | 23/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14267.836020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13600504150,1883 | 16/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_14241.4179233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 852504390,2716 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14180.683952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8898835,7912 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_14103.1388239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,9787 | 02/06/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-14029.723495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1705698361,2872 | 27/04/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13892.2336796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162865044,5462 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13840.769913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1425215,1181 | 28/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13759.666017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 762076677,6788 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13751.938044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1526115303,406 | 10/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13751.370948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14193759869,6023 | 01/12/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13663.3287630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4100237856,0288 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13656.587135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1206831615,0442 | 29/03/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_13532.9344641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,5532 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13471.1157784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193882508,9313 | 13/10/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13362.3313647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175711132,9587 | 18/02/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13348.259993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2684598912,9704 | 04/09/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13339.2408711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175407498,1417 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13282.426592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197829761,5526 | 17/04/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13205.822331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3112054261,7533 | 28/04/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_13187.9928947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13665902418,4702 | 11/05/2050 |
| 0,02% | +0,02% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13164.773239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198670596,4305 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_-13109.019166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,5408 | 11/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-13098.541844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1958211004,554 | 12/03/2050 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12957.9393043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633288802,2123 | 27/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_12848.7019541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 64,8076 | 09/01/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12834.9749110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30153272982,8149 | 29/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-12765.090555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248560132,5198 | 25/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12704.0335640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285346658,4284 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12542.1875646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173667437,0749 | 29/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-12491.792126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1808962813,725 | 26/06/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12476.8834231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13642545894,0838 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12470.1020898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3390199514,6829 | 18/12/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_-12465.809486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,5992 | 18/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-12460.567723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188043377,8347 | 11/08/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12451.6083877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_12371.4820212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,3679 | 05/06/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12361.3893807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30498949543,7333 | 21/07/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12323.5987578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4974005433,3232 | 23/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12176.6605272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15508732,1926 | 05/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12172.7165445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109032927,1405 | 23/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12147.3697304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,6602 | 22/02/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-12133.396302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42910606,6027 | 04/09/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_12089.9055446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 716,2266 | 28/02/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_12043.0925054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15859080,0584 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11981.935782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 532435329,9119 | 25/05/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11974.500232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9625223,6996 | 15/08/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11968.3250010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1678166277,1613 | 21/05/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11963.3549661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344275169,4552 | 25/04/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11908.1644333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342686925,7969 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11896.134188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35322071,8295 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUSP_-11837.218753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,1888 | 08/07/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11784.006988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16489706,2168 | 19/01/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11765.5392185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30480264324,2242 | 06/09/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11730.5303577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18215753,3689 | 13/01/2050 |
| 0,02% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11637.0918812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3158502792,77 | 09/10/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11637.0918812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3158502792,77 | 04/08/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11635.3352370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431054,2492 | 19/03/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11594.822878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824403515,876 | 29/12/2047 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11542.2893836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1399055,8107 | 19/11/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11542.289383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1399055,8107 | 16/03/2049 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11540.1611371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1791445420,4352 | 10/04/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11522.702602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2291127086,0557 | 26/06/2050 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11519.952838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174216315,398 | 01/05/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11503.9926249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69088599,1349 | 22/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11368.244738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7625905,2122 | 27/10/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_-11357.555391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172884993,508 | 15/06/2048 |
| 0,02% | −33,20% | 3ITAQUEF_11226.7476441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14200766,8269 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_11104.1101127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 21/12/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_11099.0203884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027687,073 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_11052.5528167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66122320,5378 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_11049.4912315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-11047.236638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22880051288,8966 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-11004.116757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3335545247,6187 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10995.6446450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14200766,8269 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10984.770781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191733708,6878 | 06/04/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10960.3029537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2415064,6216 | 15/04/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10960.302953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2415064,6216 | 22/06/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10918.089305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 552241662,5915 | 11/08/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10877.4596973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2286603737,4265 | 18/09/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10875.330983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22518025160,9077 | 29/01/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10857.647759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189514838,8711 | 02/12/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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