Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30/12/2047 |
| 0,01% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10805.385433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2476898920,8837 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10803.3828453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1000313,2264 | 14/02/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10764.9064748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1611600182,6601 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_10756.5067331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,0895 | 08/10/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10613.727867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 923026487,2253 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_10588.5971132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,3191 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10581.1936302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103280215,1841 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10550.128284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180125516,0678 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_10537.4349947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,0912 | 09/09/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10511.7432385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 916743582,1654 | 27/09/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10442.145233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280278,2926 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10323.8407005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 704362705,92 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10316.8297726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345069291,2844 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10315.633217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671289867,3889 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10158.029230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14107340,7294 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10153.899563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147239529,7317 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10125.7500466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22606779953,5759 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10094.180667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1056182032,752 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_10090.5980102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 403273,7501 | 02/08/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-10027.480273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13873775,4855 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9982.43254446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1279937,5364 | 18/01/2049 |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_9970.94811817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9955.5052746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2529745156,2887 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9947.49655597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 583913,1097 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_9943.44720581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1226,0724 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9907.33524586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492799308,0282 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9894.80283557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265587,0388 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9831.19461131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383981,2609 | 06/05/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9749.3951580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147356312,3537 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9731.26302103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14037271,1562 | 15/03/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-9663.1050888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,8794 | 28/09/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9653.7261334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679347868,3022 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9620.3664234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5944235,4563 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9585.51760816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 887547,9267 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9538.8909785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200866,1097 | 22/04/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9503.44044582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557847,2284 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9434.14983464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65,9355 | 02/02/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-9343.9700584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,8758 | 07/05/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9343.96583435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40033082,7983 | 07/03/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9267.4255696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2158067932,0736 | 11/04/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9224.84125372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 853283,9054 | 24/06/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9215.0747230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259747907,7009 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9162.81987173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660639292,2687 | 08/06/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9149.08506757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 922814471,693 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-9044.9736995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662157,4664 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_9044.97369959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662157,4664 | 27/02/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8970.06805215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350347,8658 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8925.5005337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341005,256 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8873.76443080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347872074,2107 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8862.19033870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1604663576,5092 | 20/03/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8817.6940576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147753373,2682 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8815.0783604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145908207,8417 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8792.6035449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1562551481,4487 | 28/09/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8784.5469453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28982877545,8134 | 06/01/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8770.69208868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343831395,4919 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8674.6091864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1205711455,3248 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8660.9126870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735146605,0613 | 30/03/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8626.1981183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257949455,3232 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8615.23830289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2342192265,4661 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8606.46979650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1071830904,0909 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8587.7039969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32253024,5252 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8583.2891467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 583959822,7082 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8573.50463155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503776874,4898 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8563.91958107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123313106,1503 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8518.9977441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8436376,6084 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8486.9476878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165364192,6556 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8413.88988094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371368,7377 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8413.8898809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371368,7377 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-8401.7145870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,836 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8401.17011695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3389732,3842 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-8350.2444077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 120,1647 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8346.34631589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589285,1103 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-8219.4145834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 668533797,5113 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8184.65003182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67911430,3058 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8167.00908252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 588841336,305 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8156.22630947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476963584,4942 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-8084.2050149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,1595 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_8000.00339333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279530883,8562 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7969.83890922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279530883,8562 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7960.94264264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 762002874,2732 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-7846.4804914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325785827,5258 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7804.99883697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5659285,8588 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_-7787.9259921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,1657 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7774.05914981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303634,817 | 12/05/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-7668.8501528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114633821,6883 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-7628.2212451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209858371,6116 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUSP_7576.42086930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 54,9574 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7567.64329633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2469018192,8841 | 09/02/2049 |
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| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7422.16765132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215113,5896 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_-7411.5897149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130175253,015 | 09/02/2050 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7376.32720230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638707515,8699 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −33,21% | 3ITAQUEF_7342.33995583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 635764593,7972 | 21/06/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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