Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/08/2048 |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUEF_55440.5660911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4292104099,3744 | 28/08/2049 |
| 0,07% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUEF_-54622.300861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2108060013,0033 | 21/12/2047 |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUSP_54443.9927634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 169,17 | 06/10/2048 |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUEF_54408.9907538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4224159539,3873 | 16/04/2048 |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUEF_-53756.836574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3194461511,436 | 13/09/2050 |
| 0,07% | −37,66% | 3ITAQUEF_52706.9166804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2785608382,5781 | 18/09/2050 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_50590.8404395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109,8733 | 30/06/2050 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_50404.4745144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55090824,7295 | 12/12/2050 |
| 0,06% | +0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_48635.5199901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319825597,2029 | 03/11/2047 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUSP_-47773.425689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 153,6716 | 06/05/2049 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUSP_47115.3732109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 97,8042 | 18/03/2050 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_47109.1842246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2171546081,7941 | 28/07/2048 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_46903.3058047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3156516905,5095 | 23/10/2050 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_-45862.086845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9812237,9388 | 13/01/2048 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_45862.0868458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9812237,9388 | 15/06/2050 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_-44936.961543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3595725719,1086 | 13/04/2048 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_44708.6592840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7679276778,1596 | 08/07/2049 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_44438.7266981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 04/01/2048 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_44234.2599314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7768446602,0869 | 02/12/2049 |
| 0,06% | −37,67% | 3ITAQUEF_-43792.602030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15323929103,4113 | 30/07/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_43636.3952447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 728,609 | 02/08/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_43419.7860798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5936907904,7728 | 20/11/2048 |
| 0,05% | +0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_41854.4062634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2447427082,2583 | 05/08/2050 |
| 0,05% | +0,05% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_-41623.930489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235174,4429 | 28/05/2050 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_41119.6702290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 155,969 | 07/11/2049 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_40600.0287376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3490192,2839 | 04/01/2050 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_-39506.651834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4309772056,509 | 25/02/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_-39497.715168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697309653,8491 | 24/09/2050 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_-39398.377613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1693040885,6824 | 09/12/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_38451.1578633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 71,3658 | 10/06/2049 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_38195.5324207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1721,7491 | 02/06/2049 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_38140.5442825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1823475468,5547 | 11/09/2050 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_37845.5745366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1813752163,286 | 25/08/2049 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_37769.1407848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 185,2155 | 28/06/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUSP_37492.6515239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2117,5245 | 22/10/2049 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_36261.4275553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2831141909,6899 | 26/01/2050 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_-35967.908479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1906242,1402 | 03/09/2048 |
| 0,05% | −37,68% | 3ITAQUEF_35812.2696660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123872537,5849 | 26/11/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_35671.3118582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927461030,3581 | 05/10/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-35498.894889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3412642,9955 | 13/11/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_35417.2656069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1622369057,1443 | 31/12/2047 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_35267.1266273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1615491597,3201 | 17/06/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_34729.5290195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 303,9518 | 15/11/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-34470.168954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4376673139,8331 | 22/07/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_34416.3678505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 696,0805 | 15/02/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_34124.2334367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5515959932,7758 | 07/03/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_34123.4392087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015018208,5335 | 23/09/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_34066.3245135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2742209239,5497 | 21/04/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_34065.2715507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31660030,5699 | 31/12/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_33937.6462314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,8494 | 05/01/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_33553.1290598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540099,6855 | 18/06/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_33271.3209878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3750587,142 | 27/09/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_32924.3052346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 974702064,7366 | 21/08/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-32845.445197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26331184,9751 | 24/03/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_32636.5323947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4060784,2955 | 15/11/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_32078.7087430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4289163392,4151 | 02/06/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-31985.924932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2713513631,3178 | 30/08/2047 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-31962.858169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5472062766,7946 | 11/02/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_31767.3751486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 847587634,8829 | 03/02/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-31693.241823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2721576860,0772 | 02/11/2047 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_31329.5730428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 396,9789 | 28/07/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_31253.4496114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28837900,5041 | 19/12/2047 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-31241.762435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2794857380,2727 | 30/03/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_-31031.945367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1165,738 | 06/11/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-30801.523663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91662310,229 | 02/05/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_30270.1698756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 08/12/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_29983.4021492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1428851566,9192 | 12/11/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-29929.065473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664030,6037 | 04/11/2048 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_-29569.927604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1921657136,3895 | 19/07/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_29089.2718978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3712168228,5455 | 11/12/2050 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_28510.1788715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3645765168,1742 | 15/05/2049 |
| 0,04% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUSP_-27983.254798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8023 | 14/12/2049 |
| 0,04% | −37,69% | 3ITAQUEF_27925.4083836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1281579065,1671 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-27815.001438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1586558835,3012 | 19/07/2049 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_27769.3130495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411651543,545 | 24/09/2047 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUSP_27497.9530432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1244,2513 | 27/04/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-27393.827695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26350157,2781 | 31/07/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_27354.6980322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8050422454,878 | 04/07/2049 |
| 0,03% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-27144.554401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1593199141,3383 | 17/12/2047 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_27071.0687433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7952003633,2562 | 23/08/2047 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_26860.6417137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106745291,0848 | 21/01/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-26835.131318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1240788613,7961 | 27/11/2048 |
| 0,03% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_26068.0481448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7864493885,8383 | 10/09/2047 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_25845.0832688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1247903227,4073 | 07/12/2047 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-25816.434142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1132409333,1186 | 09/04/2049 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_-25795.237574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3532879,9655 | 28/05/2049 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_25370.3663673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2852722904,3106 | 08/11/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUSP_25369.2097873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 224,9644 | 12/03/2050 |
| 0,03% | −37,70% | 3ITAQUEF_25335.5083179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3356437547,9847 | 02/04/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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