Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5947.9531052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1327420892,202 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5939.6856870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2514954491,8882 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5927.6012787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233199692,6108 | 10/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5924.6695835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675271693,2192 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5910.05403285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88197493,4004 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5813.75014870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96469417,4923 | 27/07/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5781.1747045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15422110771,2461 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5764.3633468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471461,7286 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5764.36334685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471461,7286 | 06/10/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5747.01293864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1626163517,737 | 23/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5742.2001396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155335730,5116 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5740.0991942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687745982,4176 | 30/08/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5736.19564295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15671122,2476 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5726.8902026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1441420717,6324 | 28/10/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5723.28095917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94968234,0204 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5701.6729290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346244,5291 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5676.97929094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399082392,8318 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5661.76089527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62966701,9971 | 06/08/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5656.7109425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 603912118,6987 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5620.60427846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1593199141,3383 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5569.5571629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 727469241,7468 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5566.6811989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7485284980,3605 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5548.6226495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130430314,1041 | 22/08/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5537.1116790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 776915806,3448 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5535.4708119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1335531551,7188 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5504.3569465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240260501,6508 | 17/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5475.1462403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657746028,3569 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5467.4356592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 749761697,7287 | 31/07/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5462.86072554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218418,6379 | 19/02/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5457.20603065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201580,719 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5451.7787662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 409137713,4023 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5451.77876623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 409137713,4023 | 20/05/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5437.9026610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956891815,3299 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5435.8759447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264077115,6835 | 22/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5433.10527704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118244878,2184 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5430.89286936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1451493433,4275 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5426.4493188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 744141152,9758 | 14/10/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5412.19779917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828455,6981 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5412.1977991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828455,6981 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5398.4971877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633983218,8955 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5395.9219347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95881276,1005 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5389.89324835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1991617,5036 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5382.83816034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210668,4521 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5362.9442777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 779311059,5939 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5305.0087933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267462041,0243 | 29/09/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5276.0499444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29428176280,0731 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5237.8276314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158015568,3051 | 05/11/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5180.3351502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210924,5782 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5174.43666128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187588,6455 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5121.3210904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 605904210,5099 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-5103.0991420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132568966,9557 | 02/05/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_5098.34302287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240189355,5147 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4954.3719389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285610679,5467 | 01/09/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4924.0930920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214932477,1948 | 27/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4918.8446102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3707899,4604 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4918.6705707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2704236175,1688 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4902.1705566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3695330,3097 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4881.01126081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379446,0593 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4878.15308337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252379060,1685 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUSP_-4870.0315574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,1308 | 13/10/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4859.65698521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377785,9828 | 29/06/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4839.8797822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103733437,9894 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4835.25196329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 375888,7525 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4829.98904645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 519366793,6188 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4825.0986982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5280659521,0102 | 17/07/2049 |
| 0,01% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4798.2991345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104013279,4581 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4776.72454303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176444,7891 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4731.8868251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101418817,0279 | 03/03/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4677.6310188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151747593,7136 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4677.63101889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151747593,7136 | 03/12/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUSP_-4671.8105150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 29,1006 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4645.6160111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50750,9104 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4645.61601111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50750,9104 | 06/09/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4640.29328950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7666707,6274 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4637.3338473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4377147447,4072 | 25/08/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4615.05087756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13339189059,6691 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4582.2325879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 463991,3843 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4569.84699422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355256,373 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4541.9977878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11263381,9617 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4527.07275142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163287496,991 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4497.6884485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 728512718,4098 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4495.79596137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564663,1669 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4484.08246152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175493,8024 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4482.32610057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73375381,7103 | 18/08/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4477.53843992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152760240,3843 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4459.92004792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560157,245 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4452.36741127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559208,6298 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4451.52788686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77222016,1361 | 21/11/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4441.2026852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180829,7626 | 03/10/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4421.54239918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365453,9858 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUSP_4327.44975426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 393,3322 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4315.60722543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335491,9764 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4248.05183481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154553123,0143 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4241.8689984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36903500,8014 | 27/07/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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