Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4216.85543990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165035,3204 | 05/06/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4198.0538876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116395078,6795 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4196.2292264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74703442,9178 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4196.22922642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74703442,9178 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4150.80597582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162450,3441 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4137.3003048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36488481,6741 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4121.7404076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680631,3688 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4121.74040768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680631,3688 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4115.8585194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281574471,2298 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4104.6148212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30054499,4316 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4100.51158643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160481,9677 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4087.43231792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15770726,8382 | 07/09/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4085.57777531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3415725994,7448 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4083.0530360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292726033,9577 | 01/03/2048 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4051.63679962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73391982,4754 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4050.79585229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567983,32 | 16/04/2050 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4023.8061666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50435495,8899 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_-4023.8061666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50435495,8899 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −37,72% | 3ITAQUEF_4012.41535770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68812542,8477 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3974.68490164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557311,3995 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3970.2254618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11815001,6704 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3953.98445903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10709390,7152 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-3946.4499508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5105 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3938.7693835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51960394,7406 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3938.76938352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51960394,7406 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3935.8751587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1204764953,5446 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3930.11753906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81282088,9703 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3927.94426176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10748995,3976 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3919.2653817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593358,7752 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3913.0593561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24,0237 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3883.81089060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 770038346,5206 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3868.7179492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20013882,3959 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3845.6559292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389406,5183 | 16/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3814.07368514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48278345,043 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3813.39850831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35701131,1011 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3812.17906353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134712837,1905 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3765.60775145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516393190,6639 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3752.27757424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291699,1581 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3750.4287233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10892473,4388 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3710.1654648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298102,3103 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3710.1654648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298102,3103 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3710.16546481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298102,3103 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3676.7220377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171936,4956 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3676.72203776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171936,4956 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3643.5468316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271185355,4809 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3616.11975902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152489,8851 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3599.32879659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252843881,5911 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3597.70168446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2338822152,3464 | 30/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3593.4397937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198023,4122 | 22/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3584.9667632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14545353,2206 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3583.13783324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1328630376,5159 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3581.76210412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10933501,0439 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3565.31311745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48663957,1007 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3558.9054592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286244,621 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3558.90545928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286244,621 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3520.13579533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496007145,5953 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3437.8002692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1298748999,3488 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3424.31072468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11071524547,9874 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3398.75360966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426876,8167 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3386.7505450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1112929521,0511 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3374.29546530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142292,2722 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3346.72633755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10187889537,4744 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3303.5408700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225253410,0068 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3302.19265081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12608281088,0101 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3297.3447530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5337383131,1343 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3276.60755165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137874097,1718 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3220.76660949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 839951282,9402 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3186.8925111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194466105,3732 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3186.83108833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566062374,2871 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3139.77313668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7743071,1469 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3128.6091221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266798010,4206 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3121.38565495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17212621,8634 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3111.74796220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390829,441 | 03/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3098.0212638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7618328254,8902 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3094.9441934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1004583,4419 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3077.4574218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688528589,9148 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-3044.6728080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308299,9232 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3018.11800323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_3006.48725382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389406518,3206 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2999.47271911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379614438,4537 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2999.05817429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 422584333,1275 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2993.9138343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1538824227,8306 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_-2992.1106862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,547 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2969.89750748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638489140,8492 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2966.08858051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273319739,5642 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2960.4858222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3922671418,6099 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2947.06315510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633580057,4575 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2933.5645986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186086513,4619 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2933.53637739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269406,7021 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2872.81291307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 585082,108 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2872.3933880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682670891,3749 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2839.1354152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271801955,3272 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2829.2921101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277232777,0504 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2792.1621274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113686,7824 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2781.16838937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266252556,7104 | 02/01/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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