Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/11/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2756.9201261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80347,703 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2756.92012611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80347,703 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2744.38370262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228141,9431 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2735.21177990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962370,0678 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2708.39537828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38198360,4786 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2706.16850422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379446,0593 | 01/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2706.16850422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379446,0593 | 10/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2689.0564355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473516666,2013 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2678.1677565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697611,58 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2670.33741284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245595750,3978 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2664.49916091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761773497,8526 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2658.2164827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1187680824,1572 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2655.94715820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220790,1757 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2639.97627357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242447,0596 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2638.0581737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145375,2715 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2637.43066482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106126319,7006 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2626.7525784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7150186,6793 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2626.75257840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7150186,6793 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2614.5908578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273414601,079 | 17/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2600.95593806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701500,9021 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2598.5715938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90516857,4376 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2589.35627203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621176914,3953 | 10/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2582.1124096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142292,2722 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2576.1638811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274149,7778 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2573.07803609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24189686,2781 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2568.58729198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17214993,4013 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2563.99077728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265256510,8048 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2562.10540467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598339,0047 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2560.90493220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235185,4106 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2558.98398652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79759561,6575 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2542.49990109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17617917685,4544 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2542.26274731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287762405,195 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2524.2397709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761666817,8381 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2509.3000309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332608186,3244 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2497.7634478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137644,058 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2490.5359490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1138338,1778 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2487.0659148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 479169,2267 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2470.8690226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250197,2453 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2463.1325918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272015,3937 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2463.13259180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272015,3937 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2457.5170376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2450.86320347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103351,6204 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2382.5351658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274363216,2272 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2357.81046059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 796433563,0182 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2354.82730310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180236,8782 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2354.8273031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180236,8782 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2354.36959630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75044944,3711 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUSP_2350.11532176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3242 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2330.5183284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51030751,8954 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2312.37914676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179762,5706 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2296.52517894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210905,6059 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2295.74823349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66,9485 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2292.74376215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0237 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2274.3776239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2056597641,2155 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2264.71076126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207983,8712 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2255.2943329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298220887,2035 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2245.6253359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2333394299,8244 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2243.1719800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51192016,4706 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2240.2571228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145031398,4646 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2236.79562614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8078643,7555 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2236.7956261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8078643,7555 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2224.4555659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 713002860,7374 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2219.2000009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267865202,4623 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2215.31376180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530750,1754 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2212.98396300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3925419183,6133 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2206.7750397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142863812,8511 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2203.0998674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186717,5504 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2189.08739880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66896103,0946 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2166.7430061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45111393,3709 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2158.88965848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110229,0802 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2158.8896584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110229,0802 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2145.2979006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178339,6479 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2138.8496891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117865,4322 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2107.92827628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777152,9601 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2102.19899431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127659,8836 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2095.1790050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 787137134,5662 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2089.7156932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226481866,6237 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_2076.83089086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172647,957 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2068.5606268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383287,9506 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2048.6311712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16750171,9787 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-2041.3633562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806894416,5646 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1998.9246860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21265105,7764 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1996.02856400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155169,7229 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1994.66943565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226481866,6237 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1978.5278002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952251382,1263 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1977.08637957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282426444,9866 | 02/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1976.3445625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132924697,6362 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1958.23881950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129873477,0122 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1937.1138123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75,32 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1935.0921355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8727970824,4529 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1933.72707838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740949085,7932 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1924.3886737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262458096,1178 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_1915.79706631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148932,5783 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1883.3029658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18355703,1169 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1877.2657419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256031228,489 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −37,73% | 3ITAQUEF_-1873.6448778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189723,0296 | 01/10/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,57% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,71% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,69% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,39% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| R$ 418.894.965,34Patrimônio líquido |
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