Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3085.42621711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51787190,9982 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3080.61813455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32643813,5421 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3061.87921422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416966,1111 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3049.37718032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172144458,9662 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3004.76504951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370636,5432 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3004.76504951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370636,5432 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2999.5668719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735898856,5174 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2983.2982442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 891635699,0119 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2948.33563580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266974135,0215 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2939.77184683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138988,7037 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2939.2789002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411916188,1954 | 08/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2922.9074208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2854364678,2949 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2881.4778996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4260467,064 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_2879.57627747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,0496 | 18/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2821.7285091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115128,9762 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2811.7148363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270796324,3732 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2803.32061356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381755,6395 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2799.67216009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1282147,6268 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2774.35351453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159165,7888 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2774.3535145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159165,7888 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2766.2660369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,4659 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2755.1007992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244388,4707 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2749.1191887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131585238,7485 | 11/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2749.11918878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131585238,7485 | 14/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2742.4993884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11007210,3894 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_2741.15543782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3196 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2735.82306609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 571498,3848 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2735.63682122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745697560,1281 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2734.8128498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 817369401,6688 | 21/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2702.56283764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263151,9457 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2696.6567443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984182,3609 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2696.65674433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984182,3609 | 11/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2654.38008703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239893807,6407 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2637.5941896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80381,8003 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2637.59418964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80381,8003 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2621.2942894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68340745,6087 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2579.1656550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 870810558,241 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2551.0477770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591837065,1335 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2548.1026063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630777066,9532 | 07/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2531.46982822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222845,2216 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2526.46878302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281081488,4469 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2520.43783151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19226770,6783 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2520.4378315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19226770,6783 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2484.08440947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56058,7772 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2484.0844094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56058,7772 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2479.6351494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 422479329,6765 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2457.7993291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100280,3497 | 07/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2454.6699984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30299537,4063 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-2454.2366072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,0426 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2449.89434660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215664,1386 | 18/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2434.85252579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175589,0623 | 08/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2432.11630151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236818,2193 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2412.3995956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335240753,3216 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2376.24400086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265700,0719 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2376.2440008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265700,0719 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2372.1109401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 468044,4597 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2367.7406719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267993385,5153 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_2367.16962543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5866 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2359.27070037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229725,1624 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2355.3194831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2148765359,1838 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2342.4727572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 631425680,9038 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2323.71947479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 394264,6228 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2298.3866987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2193010096,528 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2269.4751951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1179087,503 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2237.2506642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 467117,8683 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2234.71087729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12315557386,9134 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2225.99698052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15806721,976 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2219.57523911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124696,032 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2201.4870175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181766183,6276 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2195.8223012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11886181437,7593 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2166.6849411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1076722322,7708 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2166.6849411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1076722322,7708 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2161.0352819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7963589,4263 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2161.03528194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7963589,4263 | 12/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2135.25426729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100952,1285 | 31/07/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2115.70712765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206009,0566 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2101.74663896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151567,1814 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2092.17958319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263916383,5401 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2089.1758056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185318,2716 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2086.39765311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203155,1552 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-2035.8328677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306609080,3596 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_2017.26559848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145474,8432 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1997.7647884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52491400,4303 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1996.2169175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81447,3804 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1978.8620930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174199,1753 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1974.9794436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374389,2382 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1972.36437116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18869106,4142 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1965.27177761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275869412,0582 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1934.4999102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 779849896,4148 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1915.70678434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168639,6272 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1911.8023600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8525335437,0464 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1893.30528002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34872265,758 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1888.0593830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802821917,3484 | 27/11/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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