Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1853.33050730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848757,6839 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1836.27844654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47534136,665 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1814.7963525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10001395470,3279 | 30/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1805.77112102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938173,75 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1804.3543628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20652794,7783 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1800.01698869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824342,0016 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1799.21710870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285929877,7276 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1799.2171087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285929877,7276 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1777.2156602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 908717410,6965 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1750.41771153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4888177113,6062 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1740.51963100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330299599,181 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1722.6982677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14843993,555 | 18/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1718.6439672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278741845,268 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1714.80116127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290949,6864 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1703.25535685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,5454 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1679.2137986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1183488811,9955 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1678.45005570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 839329616,8533 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1674.8690117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68336,1127 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1666.7226521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189951228,3884 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1657.82320548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145938,1389 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1652.01347767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756561,8438 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1651.9184224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65,3942 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1646.61793619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8665343391,239 | 23/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1643.94981637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203386803,0793 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1626.19980067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246973660,5592 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1624.6424322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221223686,7206 | 24/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1611.97477015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76212,1392 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1608.3404471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353262,9552 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1595.8720022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545160583,8038 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1578.87924332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138988,7037 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1550.4896423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1784429637,2213 | 21/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1549.43183712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 129,0118 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1545.1170340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220023750,912 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1535.90231460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221223686,7206 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1535.7677272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129838614,0387 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1523.4581926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280409,7097 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1516.29730678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2784 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1499.3253523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 874957054,5681 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1497.3477747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135490821,3224 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1491.69649409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252542474,6208 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1477.95514425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 588181430,5784 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1471.69277656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83080497,636 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1470.2725436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255623390,8861 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1468.3285549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 490514300,1371 | 05/10/2047 |
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| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1455.6886906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1111909,6296 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1445.7913050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 792675741,9783 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1442.4627572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18689347,6907 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1442.46275723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18689347,6907 | 26/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1432.4377336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280517425,9577 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1427.02269802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,5709 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-1414.0319362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,534 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1413.65543226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,321 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1410.7448401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489008589,1804 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1407.89835145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 983808,3743 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1397.11236475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249670041,411 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1394.72523376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256364663,9725 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1391.66265174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,7128 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1391.49189322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65787,9864 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1383.1330184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,4659 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1377.3722624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302532,0784 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1368.7913315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489935180,5384 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1360.57223454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250087007,5221 | 18/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1346.6766072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275347972,7715 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1339.31250487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1330.8610826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639348,037 | 08/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1304.46342145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597396,6133 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1294.65058732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 592902,6452 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1293.38602177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47534136,665 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1290.2163843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3631311531,9713 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1289.50471760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,2341 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1288.71322155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125483,6347 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1277.51374345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23628079,6288 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1255.1556129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27524396,2892 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1254.67210824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16284843,1167 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1250.50360537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 425768,729 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1240.0590675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8188982,7741 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1236.78866338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108874,4846 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1233.26138988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0355 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1225.0997134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11933570099,5811 | 26/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1221.6912470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489935180,5384 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1219.07733287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8767870,725 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1219.0773328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8767870,725 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1216.15324219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118418,3756 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1211.95925806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8716676,5525 | 03/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1182.7693138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681415,2847 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1182.27636720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97973137,2373 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1167.19284978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1725776,4043 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1160.5267199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56522,0728 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1160.52671990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56522,0728 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1142.88696857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119685489,2335 | 09/12/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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