Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1133.37226521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99770,7245 | 03/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1129.1076284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248002,177 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1124.1545343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291297158,1688 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1115.56688568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130403834,767 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1087.3310988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8821844,6716 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1087.33109887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8821844,6716 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1075.6914898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13534233505,7286 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1054.19989827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88257,8268 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1054.1998982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88257,8268 | 17/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-1047.9864048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5840,2968 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1039.1460317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228242,6163 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1021.19425081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940026,9327 | 18/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-1011.0925518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222080,7837 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1009.03227594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13957569,9324 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1004.69860816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224096,1199 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_1003.15680539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5994 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_1001.41141249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71579,1824 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-983.26353862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886771652,7115 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_982.522497191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255831873,9416 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-982.51438951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88257,8268 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_982.514389516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88257,8268 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-973.10439098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115823919,749 | 23/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-957.13922188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267784,9025 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_956.866340727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7287177,7349 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_947.445144216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 892539,1256 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-941.82313003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206866,1536 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_941.518744769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11170753,7641 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-937.18461369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11119327,9437 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-933.39948799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1345873,9475 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_923.804103874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,1746 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-911.19812740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56901975,2943 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-906.80229657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49264546,026 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_896.717126019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12403954,2025 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-895.57510217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143945967,4641 | 05/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_895.131033262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26871,1494 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-894.69831509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78760,2654 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_873.282799567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7812 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_865.752064369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76212,1392 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_861.005318999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0355 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_853.381143149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190345,0297 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_846.177126988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50643082,3189 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_843.524759226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146656247,1862 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_837.698799745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288308901,0393 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-837.69879974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288308901,0393 | 01/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_837.041862790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4508330,2523 | 24/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-835.11492962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289165998,0454 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-822.10961140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579582,8944 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_822.109611408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579582,8944 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-816.41389801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313836492,9519 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_815.593126035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269800238,6634 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-814.71077941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29356730,6996 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_800.977764362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335843037,7043 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-800.97776436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335843037,7043 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-796.82090625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322245309,5257 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_796.477234573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322106320,822 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_793.484192938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204190621,0823 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_789.439621660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69494,3518 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_785.439526768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253839702,522 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_783.717286419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320739598,569 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-779.17160494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,0426 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_777.771056689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7379141,9272 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-773.63799593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 590933,6386 | 31/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_754.651212420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131807620,6744 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-737.89905738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333966690,2043 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_737.899057383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333966690,2043 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_737.401787700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1063263,5833 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-736.60607737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 403854843,3809 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_733.909696519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560587,7716 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-727.84446113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555954,8148 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_717.294060288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751720,9623 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-717.29406028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751720,9623 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-699.60288313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1361695494,9213 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_695.201033732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319720348,0752 | 27/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-695.20103373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319720348,0752 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-694.83666870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28499633,6934 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-690.61425202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681415,2847 | 21/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_688.144654404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3706365,432 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-672.40637622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,6519 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-670.79840088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3749915,2258 | 01/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-657.95716854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26986973,3015 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_637.870355446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142275,7865 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_632.746200169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 892539,1256 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_627.058469076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6633 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-622.23621498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44476,3852 | 01/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_614.870736406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600756,0653 | 25/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_600.916038906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275197,6333 | 26/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-599.53286965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36117957,2261 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-599.14949248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13447852,0264 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_585.301584637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23628,0796 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-585.30158463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23628,0796 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-580.75038559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26354574,6997 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_578.650855520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,0708 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-577.93309851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18096792,5173 | 28/06/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_577.933098511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18096792,5173 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-568.60142124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1364 | 22/03/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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