Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (1.464) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08% | +0,08% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 0,08% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_67515.1404314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2720935522,744 | 21/10/2048 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_-66929.537472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3512244542,4693 | 20/07/2050 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_66897.3789616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432694999,3984 | 30/11/2048 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_66268.1738747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 08/03/2048 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_-65362.071981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14968156797,0054 | 29/11/2047 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_-64433.349232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2059117645,2981 | 26/06/2047 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_63209.4564040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80,266 | 20/06/2050 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUSP_62806.4738999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4192,6885 | 10/04/2048 |
| 0,08% | −49,63% | 3ITAQUEF_-61437.942755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3120296398,0386 | 03/12/2048 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_59437.2637213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98,126 | 06/03/2049 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_59314.1999958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63749485,4299 | 16/07/2050 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_57944.3931201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2121129771,9317 | 04/08/2050 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUSP_57683.8811887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 180,1833 | 04/03/2049 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_-57648.757661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276819168,2002 | 30/07/2049 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUSP_57437.6202641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,8703 | 23/12/2050 |
| 0,07% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_55185.0390348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3083232743,7189 | 11/05/2049 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_54546.0642087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 29/11/2048 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUSP_54545.3665355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 145,0983 | 25/06/2047 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUSP_-53406.000494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 150,1054 | 24/01/2048 |
| 0,07% | −49,64% | 3ITAQUEF_53168.5866605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 19/07/2049 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_51888.5816359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53811793,1154 | 16/01/2049 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_-51524.815767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281799596,7494 | 24/06/2049 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_50319.5527537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5799072013,994 | 27/10/2048 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_-49629.986244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4209713022,414 | 08/04/2049 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUSP_-48958.459148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 276,3829 | 06/05/2048 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_48623.3218731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2765411907,9276 | 23/02/2050 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_47771.0285482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2390605703,6198 | 26/04/2050 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_47754.2274714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281778,6653 | 23/03/2050 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUSP_47735.0369235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 92,2933 | 24/11/2047 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_47609.8241218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1781140237,9004 | 15/04/2050 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_-47529.063345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1657903587,2875 | 02/12/2048 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_-47409.526805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1653733926,1765 | 19/05/2049 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_47269.2684404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1771642676,481 | 11/05/2048 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUSP_46626.5881877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 860,8955 | 19/04/2050 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_46153.8294244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2678543968,1159 | 12/01/2048 |
| 0,06% | −49,65% | 3ITAQUEF_45865.2133583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312400276,3471 | 13/09/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-44125.338403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2650514579,5366 | 05/06/2047 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-44107.236977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4264877869,9228 | 21/08/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-44029.459594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2729969788,4844 | 27/03/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-43924.288463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2658390606,0795 | 09/10/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_43264.3821441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246519630,7938 | 13/07/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_43076.2171522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2463011645,1288 | 18/05/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_42725.2074355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1584702870,0061 | 22/09/2047 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_42544.0889392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1577985082,6607 | 19/03/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_42290.1971159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5387897098,8849 | 14/09/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-41622.914202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2183280,8873 | 06/01/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUSP_40797.4138836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6235 | 13/01/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-40734.816461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1877042443,4526 | 05/01/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_40469.1668884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4189582825,1616 | 27/07/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_40416.7033364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69,5638 | 11/03/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-39609.047341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64849812667,4766 | 07/11/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-39383.984554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22581031,3943 | 26/05/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-39166.658111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4275060877,9364 | 25/02/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_39134.9281486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 991452753,0516 | 04/06/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_38933.8307211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3409161,2539 | 05/04/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUSP_38061.3804598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,1006 | 25/01/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_37721.0711198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952072620,3369 | 28/10/2047 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_37399.3870930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7863517559,6005 | 21/11/2047 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_37339.6374708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21408893,3264 | 09/07/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_37296.2991714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395678232,9757 | 16/10/2049 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_37059.0718621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21399627,4128 | 02/11/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-37022.036005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5345019083,7939 | 13/04/2048 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_36990.7765194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7767383706,2088 | 28/08/2050 |
| 0,05% | −49,66% | 3ITAQUEF_-36709.642215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1549724046,2419 | 07/08/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_36120.1644834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3625983631,6628 | 05/05/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-35954.271968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1861985,3339 | 26/01/2049 |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_35855.5517665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7681905653,434 | 01/07/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_35832.2324734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 827909378,366 | 03/02/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-35766.659687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1760894216,7283 | 27/04/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-35683.946352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14452508,7063 | 25/02/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_35606.6515877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 170,5953 | 14/10/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-35507.623892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 648613,9506 | 13/08/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_35417.7781198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3561122236,6034 | 31/03/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-35279.129475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20227489,345 | 14/04/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_34453.4358084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30924986,573 | 16/04/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_34327.4751672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,5311 | 13/07/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_34314.1779299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1251824924,6474 | 17/05/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_34048.7542605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,4728 | 13/02/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-33987.237581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3333412,4104 | 20/05/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_33346.9912167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 530183,8134 | 20/07/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_-33274.197609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,8405 | 03/05/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_-32852.426646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1237,8458 | 02/01/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-32821.797843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1211981496,2538 | 30/06/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-32756.827110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25719859,6195 | 02/01/2049 |
| 0,04% | −0,11% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-32414.824324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2662560267,1905 | 01/06/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-32384.269974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155984705,6828 | 12/02/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_32357.9835045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108362542,8388 | 12/09/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_32117.9944896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2483959782,9375 | 18/07/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_32085.0083006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3278511872,4158 | 31/05/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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