Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/06/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_-31595.512131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 385,9701 | 27/10/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_31588.8237246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1218930931,4387 | 18/12/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_31586.5308743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28168377,283 | 30/04/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-31431.089385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3585676,9076 | 23/06/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-31243.381432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1106118433,6031 | 07/04/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_31106.5769359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3966505,9557 | 15/12/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_31042.2909540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2786491861,3219 | 25/11/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_30775.4697066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142002442,0907 | 05/05/2048 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_30568.5991516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104267009,0365 | 10/09/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_30502.5535728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1447798996,8628 | 28/08/2048 |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-29425.158081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17929542,7771 | 04/07/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_-29302.488041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1082027058,2954 | 07/02/2049 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_29038.1859642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137571018,9211 | 30/05/2049 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_28743.0981208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1814752339,4116 | 22/03/2050 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_28726.7850167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7562560686,5247 | 20/10/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUEF_28701.6676731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2576387270,8972 | 24/04/2047 |
| 0,04% | −49,67% | 3ITAQUSP_28622.1702368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,7695 | 24/12/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_28181.3560481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1773866495,7402 | 28/04/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-28102.407853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243461,8793 | 02/10/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_27960.5382084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1723228278,0259 | 10/09/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_27938.1575382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 937,2088 | 25/01/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_27928.9283124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1211,6385 | 12/10/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_27913.5359351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138738524,0322 | 12/11/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-27804.230817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25738391,4466 | 17/05/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_27703.8434462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149213639,3343 | 04/03/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-27649.537548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716486767,5674 | 02/08/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-27239.401573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2218413428,8387 | 11/03/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_26939.5714357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2267832348,6858 | 13/06/2048 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_26547.2832054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 182,4561 | 29/05/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_26470.6513267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 301,8088 | 02/08/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-26346.378304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1011374467,2484 | 16/03/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_26100.8433947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 380,1463 | 14/11/2047 |
| 0,03% | −0,05% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-25908.786269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1409113807,6666 | 18/05/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-25816.467655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7795413094,7881 | 22/11/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-25738.506807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7629321593,868 | 01/03/2050 |
| 0,03% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_25543.1417372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27311280,2768 | 16/11/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-25514.973823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7704375493,8654 | 02/09/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-25338.295552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710904054,6355 | 07/07/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24592.010070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2614377516,5749 | 08/02/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24564.739560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1513586983,2802 | 06/09/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24536.902670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3450857,865 | 23/07/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24448.386325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3846998835,3279 | 26/02/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24302.181791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141664236,245 | 24/03/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24284.187155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 901503896,9745 | 15/06/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_24243.6469302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134673104,449 | 03/09/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24229.994069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23535420,493 | 19/05/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-24114.832662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3780956036,287 | 23/07/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_24077.0822549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0232 | 11/08/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23992.585843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22111017,9279 | 31/12/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23952.2957981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1267113,6821 | 08/08/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23938.970256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139546974,992 | 04/08/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23938.235700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3308162795,8715 | 18/09/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23915.0565547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3435569107,5954 | 17/03/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23873.2434247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1664389726,7934 | 18/03/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23675.313086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 718571598,1229 | 04/08/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23641.567324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3666522003,575 | 10/04/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23505.800944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2681555,39 | 01/11/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23485.495238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2679238,9116 | 16/08/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23455.6912446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3310247626,427 | 22/12/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23401.0374116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115499612,7737 | 19/11/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23352.298604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 232,1807 | 29/08/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23319.4352905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1384790784,5193 | 06/12/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_23213.2956403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156478115,5809 | 26/04/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-23098.905620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2409137530,7796 | 02/03/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22856.305008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3194423706,678 | 30/10/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22736.742755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5213466275,7429 | 29/01/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_22685.2316887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3198361,7199 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22661.860969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3198361,7199 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_22641.8426585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8663629,1972 | 25/07/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_-22610.624721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7457 | 31/08/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22371.492719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2588988913,3659 | 04/05/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_22245.9354208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154833415,9205 | 30/08/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22239.140726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325905903,7189 | 03/06/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22233.951583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3394567,44 | 29/08/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-22127.669932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41027148,8535 | 16/06/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21977.4474671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271908234,0028 | 21/10/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21893.1095850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2493225,6965 | 21/11/2048 |
| 0,03% | +0,03% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21843.542970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3069912532,8817 | 21/09/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUSP_21820.5003606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 183,6279 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21811.510707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18233001,4469 | 27/10/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21807.8421001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70691971,1796 | 10/10/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21792.4194503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33987371011,1526 | 16/12/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21790.860923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155922719,0952 | 30/04/2048 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21784.2517791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154926075,0563 | 08/07/2050 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21784.251779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154926075,0563 | 06/05/2047 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21778.949591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291899442,5515 | 26/03/2050 |
| 0,03% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_21657.9879545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155644183,3587 | 22/09/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21606.938098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 569205071,2146 | 13/05/2049 |
| 0,03% | −49,68% | 3ITAQUEF_-21580.589083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2260072146,0626 | 04/10/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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