Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/01/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5931.8961053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4842888571,0973 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5893.2350075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671778734,5443 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5879.54369366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277977,4074 | 04/10/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5876.33189636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10679660,3444 | 23/10/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5875.5218238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4833819558,1809 | 29/07/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5861.2534751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483935501,4954 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5843.8694630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1255762937,9189 | 28/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5799.9599201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589891223,2818 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5751.21959319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7563301,9596 | 12/05/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5747.2683759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93655221,5091 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5666.9773816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176631,4776 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5650.77871152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90388986,9721 | 21/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5648.6637667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 642475282,8478 | 15/08/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5595.7271391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399638852,702 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5595.72713917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399638852,702 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5583.0017967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460515,9049 | 02/05/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5583.00179675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460515,9049 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5542.02074582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88649311,6975 | 07/11/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5537.6273129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619264169,3301 | 21/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5535.4287432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176794189,434 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5535.30689649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150964897,0009 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5472.5296370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1581959258,5319 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5472.03298407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956358105,3677 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5471.4117045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234682426,1955 | 17/06/2049 |
| 0,01% | +0,01% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5400.14223532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94229708,151 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5398.3960739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277838418,694 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5397.4173617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7441455196,0351 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5393.6025851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2641452516,0554 | 25/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5386.7546117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282401881,1321 | 12/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5379.2642788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 864787714,4141 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5361.23211608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1297783856,0038 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5346.3698223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 873682991,4508 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5316.10943342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92763377,327 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_-5304.6474444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4972 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5297.23847382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412773285,2016 | 15/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5279.7810293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759619595,282 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5278.9192993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650907264,2055 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5246.95676213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 578887,9509 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5226.8045583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50003502,634 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5224.6886869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518427,8648 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5211.60521700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45429338065,751 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5208.6924770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167944,6836 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5208.69247706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167944,6836 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5203.28813297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229725,1624 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5185.92960211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86749799,4136 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5150.06333548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86149831,5093 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5139.53030821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370636,5432 | 19/02/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5117.0815477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1268596228,2271 | 25/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5117.04494738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369015,0083 | 10/08/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5109.73043520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261252433,3859 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5109.7304352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261252433,3859 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5109.3408035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453218,998 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5091.34732595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367161,8256 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-5088.9458328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2161737638,1957 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5085.15375767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356969,3207 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5059.39915087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507308768,5007 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_5051.21387446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3336423832,2903 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4994.80554071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25484273,7667 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4955.75526728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65,3942 | 19/04/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_4911.60841571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,0426 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4901.04538273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103662408,1754 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4894.6208615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209942436,9371 | 21/07/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4861.58857458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1533879334,0202 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4852.83622426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 752160534,8501 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4850.8421996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7311500758,0767 | 11/12/2048 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4819.80416894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66670564,6859 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4811.88528755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347008,4636 | 02/05/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4758.58196144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673191786,3653 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4740.7311789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193425,946 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4726.5645236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423915,5463 | 01/06/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4706.0365870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834163870,0324 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4660.87012297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205777,4088 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4656.20519878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196900,6636 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4544.18007195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327702,9326 | 30/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4537.9510615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1763998297,7776 | 14/12/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4535.3897313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 605037491,9658 | 05/08/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4524.9956928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672543172,4147 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4517.96216947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 723552,0267 | 20/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4502.8591936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3963957829,4905 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4497.75784491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554796,5756 | 19/09/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4488.5065251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2008850064,127 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4476.3151310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22838855,4396 | 09/04/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4451.76903098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389816984,3073 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_4449.24197183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,1929 | 30/08/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4415.4209368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 832542335,156 | 18/04/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4413.24877505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544372,4228 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4393.7576941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 743983366,1159 | 21/12/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4330.5178340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666821470,7791 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4316.3935702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1816628686,9115 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4288.0336202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380365,7525 | 28/02/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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