Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/10/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4258.43829226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50524710,2729 | 31/10/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4245.66036579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777942939,3863 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4237.6474353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421575903,1025 | 15/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4221.06515643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72969069,4419 | 14/06/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4221.0651564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72969069,4419 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4216.5697984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596773973,8018 | 28/11/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4185.0830658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 324886094,896 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUSP_-4163.2009449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,196 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4157.75302212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 537863118,5305 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4136.1226734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1118650581,72 | 09/07/2047 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4133.0002922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3572704628,5783 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4130.38058682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606755185,9972 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4092.86220779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183233,441 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4075.60374880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172348,3091 | 21/06/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4073.51335870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 339456512,3526 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_-4071.5316114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 768862344,0779 | 06/01/2048 |
| 0,01% | −49,70% | 3ITAQUEF_4050.18595796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 551553,5058 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-4038.5206360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685214,3092 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-4035.0952594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 788160925,5865 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-4025.7725921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117908,7503 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_4025.77259216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117908,7503 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_4021.51490487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68521430,9235 | 28/04/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_4017.86598810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 547152,1969 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_4011.06179611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546225,6055 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-4004.5862385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7457 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3984.90481702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176052,358 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3984.9048170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176052,358 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3951.3367286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1816628686,9115 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3951.01404316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284926,8426 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3948.56598879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380365752,4558 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-3946.7113204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 76,7395 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3946.3342935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664829,2994 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3946.33429350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664829,2994 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3916.62082513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370801013,1629 | 19/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3909.39318089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 552920228,0979 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3882.65939868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171419,4012 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3863.62420076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65579503,3619 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3831.3639960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 873729321,0187 | 04/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3817.88000695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16613319,7531 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3814.16761868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79394980,5096 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3799.03452862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 623665478,2806 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3798.43502401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17208886348,47 | 10/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3796.96359693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1343511139,5207 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3792.0311194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 780375241,701 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3769.82535759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618870368,003 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3753.1703412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1725521591,637 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3744.5050905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96434995,583 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-3742.9933984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,1773 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3732.55275692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820450317,9342 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3651.27378454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161203,7315 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3623.05351814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1473442412,6952 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3594.08340768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158678,7701 | 30/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3562.8007568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111047,3413 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3550.53454045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156756,093 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3545.1123594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110496,0194 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-3531.2233356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7812 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3480.3211537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142000,1256 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3456.0954226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78482,288 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3456.09542265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78482,288 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3447.5768050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279598,9423 | 11/04/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3447.57680500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279598,9423 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3444.29505006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75429169,4974 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3424.9378616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1166115,224 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3413.5071990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13700348,1714 | 20/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3406.9029561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49264546,026 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3406.9029561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49264546,026 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3406.5132874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138988,7037 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3394.9107421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301142,1913 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3391.9560739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2903474020,2684 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3380.18280411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287984594,064 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3365.6948532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371331,4867 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3343.4212185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1784429637,2213 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3339.79894131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14827778,2063 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3339.48575343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8627260,4864 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3339.4857534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8627260,4864 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3337.21004505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357594769,8331 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3319.37408800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7985364,3232 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3307.8556308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29518884,1872 | 20/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3305.5159876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2244667,5647 | 05/09/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3295.2340666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134448,406 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUSP_-3269.2466206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 390,1249 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3255.6454508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2814289602,0617 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3239.10486855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159496486,9296 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3237.99944506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254252665,5703 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3185.18072623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9151942,8429 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3176.53169085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45901019,3965 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3172.2946202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419838544,3062 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3150.45555685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148949,5608 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3148.87618188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14405947,4905 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3144.23465412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107669,9158 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3144.2346541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107669,9158 | 06/02/2048 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3136.0197267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 696449229,4509 | 08/05/2047 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_-3109.1647927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260603819,4353 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −49,71% | 3ITAQUEF_3100.93805138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126858232,9357 | 05/05/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,87% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,91% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 415.801.407,21Patrimônio líquido |
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