Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3059.4926780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229191091,5543 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3053.6884742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121164216,0482 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_3051.10863911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313378095,7725 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3046.4999375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276441,2869 | 05/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3044.8391633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756726,1258 | 12/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3043.7691229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118516759,1082 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-3025.1482505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231827916,137 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2962.4024577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 605491477,168 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2957.2829778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 669306885,0131 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2949.44246496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136732,1134 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2941.3459249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349166610,0688 | 13/04/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2937.89211006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255878308,0973 | 10/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2935.30610814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112269186,0243 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2934.2328780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3552291,8014 | 02/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2912.8414259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269041166,2966 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2892.3596783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62735160,3547 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2891.31664410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241567,1553 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2877.2126096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2135870441,4452 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2868.3835002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2524334,2437 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-2858.4467409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,323 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2842.8150203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834180721,463 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2835.6970824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66983850,2873 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2835.69708247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66983850,2873 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2829.0750377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541505951,6079 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2811.4395721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187442077,8181 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2807.5944865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340386409,5026 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2797.0744070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4748410,7204 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2794.4822383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 694505,5715 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2792.53417787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3304302,7023 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2782.2743784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616676716,9303 | 22/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-2778.2451414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3074 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2767.7157044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2665319300,0014 | 13/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2765.3083261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14703486,7559 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2752.20139411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127588,2863 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2734.8238695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256665,1025 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2734.82386953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256665,1025 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2713.7694631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 364945,0281 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2712.00938277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204566,5523 | 28/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2709.3359828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 873958496,1764 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2689.0013871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242268890,8961 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2658.8588671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568469609,4378 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2638.7992241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31333556,6344 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2637.3442923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7017781038,6664 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2629.16375673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538358773,8801 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2624.61629756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197974,4908 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2624.4042883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589776853,2435 | 20/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2615.9777199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 565620137,7113 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2601.98149764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217393,428 | 15/05/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2600.57590002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3235000,9982 | 21/03/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2590.1247181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086414257,5161 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2582.5587328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610297,3026 | 15/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2582.55873282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610297,3026 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_-2578.0412091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,5026 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2571.8802312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1909209850,9017 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2552.56038760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168203,8907 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2536.9852602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803189526,7301 | 08/02/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2536.02962394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31239991,8911 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2524.04823327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210882,1725 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2518.40861837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47988080,9344 | 24/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2472.3517987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224342,7367 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2461.3032911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307381446,3182 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2458.14994665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81443,8561 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2455.88525457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 727657261,2633 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2449.7027515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 572297258,0257 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2432.40007872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386996536,9453 | 25/05/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2421.7800550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44222100,0182 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUSP_2408.50336341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6467 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2383.9782574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56,0751 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2370.8914670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5472456918,9441 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2354.3145590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60057932,8147 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2351.56014054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220216744,1458 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2339.86965117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531617,8594 | 16/09/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2329.50459144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357842613,5346 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2327.5191050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2620238105,5223 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2316.93948436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223492148,1013 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2315.1307077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312974066,1993 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2300.71684641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86500605,1424 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2276.1612048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734228058,0058 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2264.91493534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85154548,7223 | 21/04/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2263.47340035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189111,3579 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2247.14805383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 899922712,4306 | 17/04/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2246.97963730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302171,5913 | 06/02/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2235.41801209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507886,4382 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2232.11687783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186491,5451 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2225.51567254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58758658,7663 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2217.7838224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58554517,5082 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2217.5065305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85973240,2258 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2216.8039443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8829959,9979 | 17/07/2047 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2216.3914089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 849823045,3587 | 20/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2207.27777761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72793370,255 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2206.5800823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548395,7191 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2196.2900870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299619,8256 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2194.7979420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295154,2356 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_-2189.9808462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544270,3645 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −47,44% | 3ITAQUEF_2154.19445847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8774671,7405 | 20/04/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
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