Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27990.7586322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2081815537,4991 | 04/09/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27935.3500166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3009595025,7635 | 22/11/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27928.101726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37749120,9619 | 30/04/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27928.1017260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37749120,9619 | 07/02/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_27812.3894976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,9319 | 02/03/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27794.041949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 861220,9323 | 19/01/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27768.524717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3470826680,5985 | 13/07/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27741.1502252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256744619,6751 | 06/10/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27676.240747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227979002,8348 | 11/07/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27676.2407478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227979002,8348 | 29/01/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27571.012521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4906598930,6128 | 25/12/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27365.1973026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213 | 23/01/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27335.907074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217372163,3036 | 15/10/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27250.240460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2461603,3363 | 28/04/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27226.700162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2459476,8648 | 06/05/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27222.346057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657717615,6777 | 14/09/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27174.823673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3365778991,5766 | 31/01/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-27157.197351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228957179,6961 | 04/11/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27123.9827186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3153769789,2389 | 09/05/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_27029.1425178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1250003705,2176 | 03/06/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-26973.347734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4785836617,6664 | 24/01/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_26667.3114944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2557932492,398 | 27/11/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_26212.7722705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6942248773,1996 | 28/06/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-26002.762376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1389436437,387 | 01/02/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_26001.9883410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344020549,1896 | 05/03/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_25960.5257630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28388393,6932 | 16/07/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-25947.426061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 928417429,6957 | 10/11/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-25856.742261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146413937,8993 | 20/03/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-25667.210712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3036813860,1659 | 11/06/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_25654.3191921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1527869727,9807 | 16/01/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_25649.5344187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74449891,505 | 12/07/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-25331.759843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1785810,7134 | 19/02/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-24984.590840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1293532575,5472 | 03/07/2049 |
| 0,03% | +0,03% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-24841.076559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652592819,5129 | 02/06/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_24829.5315839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 60,7148 | 30/10/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_24824.0122637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1785810,7134 | 14/07/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_24656.5664600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2365061532,9994 | 14/10/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-24646.188641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23610212,3727 | 25/03/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-24290.155017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3059992,3988 | 28/04/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_24065.8944348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 85,6194 | 18/02/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_24063.8060145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,4964 | 18/10/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_24014.3697467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95714605,8819 | 21/10/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23935.458730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 827558889,406 | 26/07/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_23912.3846019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1980808144,2088 | 31/03/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_23798.5348096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25857892,6823 | 08/06/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_-23772.805436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,646 | 24/11/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23641.328603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3924828332,5455 | 05/12/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23566.184856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2128810,5563 | 13/12/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23497.160857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659631439,9716 | 02/11/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_23416.9911834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226299090,399 | 20/01/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23378.571586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7156001682,1163 | 30/10/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23331.573590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7003533680,0339 | 10/02/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_23289.7797079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1271204625,4514 | 09/01/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-23105.548389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7072431354,615 | 22/01/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22803.760626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4242097871,0489 | 29/10/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22794.578522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3839131533,6065 | 26/04/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_22786.4626315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827702200,695 | 21/04/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22551.611298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1605294553,027 | 16/05/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_22364.9904181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 404,723 | 31/03/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22362.014514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213 | 04/05/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_22283.9029690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 262,5342 | 24/02/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22218.889967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1217149721,5053 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_22198.7127308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838759852,171 | 08/01/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22121.278974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1352584687,3718 | 03/02/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-22084.696382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131203,2877 | 19/03/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_22084.6963828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131203,2877 | 29/12/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_22052.0833244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1099,8821 | 02/07/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21948.277339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595412,0026 | 08/10/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_21902.3387513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3038727684,4598 | 29/03/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_21847.8895995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4544056,8152 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_21814.2373384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4777756026,2032 | 08/09/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21809.506364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99580530,9556 | 14/11/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21808.328724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1408064327,1812 | 21/02/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21681.404110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2399935664,5776 | 01/09/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21638.529767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1235479,9053 | 29/04/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_21633.7267069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3363014,5787 | 08/07/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_21621.5881320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0213 | 05/05/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21353.714649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 522516561,6693 | 16/01/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-21130.161896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1470667646,3068 | 06/07/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20975.995694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2376629537,6205 | 05/06/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20958.007659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23627224,1442 | 26/05/2049 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_20943.0240277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3930569,8054 | 09/11/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20943.024027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3930569,8054 | 20/02/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_20908.8455541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750431770,361 | 16/09/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUSP_20660.6619452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 114,0635 | 27/12/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20524.297011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662289529,2687 | 29/04/2047 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_20438.0811405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3641157,0428 | 19/02/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20345.032066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2211530295,1982 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_-20333.075768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15250627,8568 | 15/02/2050 |
| 0,03% | −47,41% | 3ITAQUEF_20200.4311582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3845085,6536 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_19659.7579328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764891776,1373 | 18/07/2048 |
| 0,02% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-19534.612111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233310904,4318 | 19/09/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-19505.235546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1061109247,4076 | 17/09/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_19456.6805484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756385890,3865 | 10/06/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
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