Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 03/01/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_13540.7568408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171670039,1648 | 25/04/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_13535.1816580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6587128043,1053 | 13/07/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13512.763332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3116131,2448 | 30/01/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_13488.9674795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628180927,4082 | 21/11/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13343.044969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49436207,9834 | 04/12/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13269.422913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1782833653,3598 | 26/11/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_13255.4200986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621652660,0945 | 04/07/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13162.520728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1895749286,7011 | 07/05/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13112.528022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355716,1421 | 19/08/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13041.934487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95091549,7506 | 24/02/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-13033.974466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6470406,0259 | 09/02/2050 |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12784.951902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1608611848,4698 | 30/04/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12743.5750212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81218450,0912 | 07/07/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12731.574492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15085188,379 | 29/08/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12704.0536989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20728843,5746 | 12/07/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12696.5876577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4141303124,9024 | 18/07/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12687.609695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3078492,7003 | 21/05/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12675.130072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343850,4315 | 29/10/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12662.0914001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16612420,1655 | 13/08/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12662.091400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16612420,1655 | 13/08/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12642.828545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15085188,379 | 04/05/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12615.1459281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326796130,5443 | 05/02/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12556.6230950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4151510187,8033 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12523.656833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858009960,3938 | 24/07/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12520.817781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 997923275,1081 | 01/03/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUSP_-12515.645985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 121,6529 | 14/09/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12446.4899496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11738122,3361 | 26/09/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12431.329058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8101856,1776 | 12/02/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12429.810120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16612420,1655 | 29/11/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12429.8101202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16612420,1655 | 01/09/2048 |
| 0,02% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12387.6693828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2149288,4762 | 17/06/2047 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12387.669382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2149288,4762 | 09/10/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12377.661810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14734320,5918 | 07/05/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12352.277695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2017252767,7411 | 17/10/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12287.038190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2238217,5117 | 21/08/2048 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12272.442302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19644343,1414 | 07/05/2050 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12226.745494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390845,4502 | 09/07/2049 |
| 0,02% | +0,02% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_-12165.919480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1752212464,657 | 17/11/2049 |
| 0,02% | −47,42% | 3ITAQUEF_12135.4641565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321883981,5232 | 02/03/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-12069.646250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148991221,2818 | 17/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_12045.5873526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171238365,4629 | 05/11/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-12044.610664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19652849,0271 | 12/02/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_12030.2276368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476287,0726 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_-11997.010038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 119,0062 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11989.4765761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7632118,637 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_11942.6696363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,8254 | 22/10/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11836.290464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1191334358,2518 | 15/06/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11825.460345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548523307,3523 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11765.8523741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2110055290,8387 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11739.4334120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100,008 | 26/04/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11723.884121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269163212,8712 | 19/06/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11676.432761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11270298,6198 | 30/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11647.3500750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14510190,5022 | 22/05/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11637.930869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21453332,3934 | 25/07/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_11617.6616707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 88,1067 | 18/11/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11604.2420334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1631003592,7087 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11585.1865102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19067644,0875 | 20/02/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11576.7977930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636899460,3027 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11486.943317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439796,8227 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11452.5423255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171410609,6494 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11385.604194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13037396,3845 | 11/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11381.735717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1428563511,8405 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11379.9545850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18568348,5939 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11376.913943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12078357,7661 | 08/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11257.492796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1660837986,9795 | 12/02/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11237.560741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17156371,5593 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11237.5607413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17156371,5593 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11219.917407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6831927,435 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11180.473063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4487228992,5001 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11170.6102767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389144,2731 | 07/03/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11169.980415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11908240,0511 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-11039.698528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127162991,9739 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_11012.8913786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2109672313,3328 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10926.6937957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16584350,7425 | 27/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10862.844151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2303181214,1626 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10782.670437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2703595785,8798 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10777.3974258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5300655,3527 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10777.397425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5300655,3527 | 16/04/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10773.4547351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209183121,7971 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10750.6749098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208740815,738 | 21/03/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10739.417795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2692750781,5476 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10680.194077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29364444,0831 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10679.843634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2365766174,7331 | 11/03/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10674.1027998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1467265292,0065 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10617.179285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6942929,2441 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10592.3593239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61829283,5223 | 10/01/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10577.872737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2118816140,5149 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10470.3132601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 340873,3715 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10436.1485194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2132425557,7161 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10387.6845342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138469440,6081 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10273.914484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 684532420,507 | 13/11/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10267.629060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3293478962,6951 | 07/09/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-10240.034903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2427154498,98 | 23/01/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_10226.6823643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164540818,1369 | 14/05/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
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