Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 31/07/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7625.97823809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211109704,9196 | 29/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7618.80033375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1198245390,4243 | 05/06/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7590.0791472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020706,2901 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7574.0887200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9135108649,1749 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7571.88961017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145290,7099 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7539.95077284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59983293,6672 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7527.71292972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818500121,0815 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7430.5197882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21453332,3934 | 25/06/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7405.6615497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7618509,2198 | 16/11/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7399.2081342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134052759,432 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7377.03052570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149605771,5273 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7345.3335551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740458,6193 | 11/05/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7345.33355510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740458,6193 | 04/09/2050 |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7270.0128735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142297926,8986 | 08/05/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7265.37036109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89301168,0258 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7264.63928021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149767383,3565 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7244.8913779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1080034843,203 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7227.4921633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083649844,6471 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7211.9648815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5973683,5628 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7208.6886269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448728002,7815 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7208.68862698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448728002,7815 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_-7198.6820477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 119,0062 | 25/06/2047 |
| 0,01% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7145.3884631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1130432216,2763 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7143.77213223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 612126068,0536 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7139.15165318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777012,6633 | 21/01/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7139.1516531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777012,6633 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7138.7559987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73405794,0291 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7138.50656365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1458121464,8244 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7105.7763405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2045070,1111 | 21/08/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7088.6252852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1422609391,815 | 12/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7075.4992149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 912298776,198 | 15/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7065.40847004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617378452,5047 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7042.89679281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273756,3912 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7042.8967928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273756,3912 | 21/06/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7032.88557793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3398815851,8326 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-7022.7495391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134159083,0039 | 15/03/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_7011.45669996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1145104869,1964 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6997.2656928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103971694,4744 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6991.42852872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1428563511,8405 | 31/08/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6973.2244446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4890033,7181 | 13/05/2048 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6940.2396829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424585109,3136 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6935.4644787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2453937680,0382 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6934.0705766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1146806046,3465 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6892.58843512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85879675,4826 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6845.53919133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276441,2869 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_6825.05885790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 333,2619 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_6822.01418822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 166,8382 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6789.2125779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255176,5725 | 28/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6741.2566067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182876,5436 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_6729.02771843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38,0743 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6699.9392666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1222045440,8977 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6665.21696518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3250736886,7976 | 19/01/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6662.8699786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180750,0722 | 28/07/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6660.6503677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625522,8381 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6657.37453851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63415631,2148 | 01/02/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6644.13895499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87582979,1042 | 27/12/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6614.6800955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556986663,6743 | 17/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6583.36036101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667435590,1479 | 07/11/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_-6582.6472833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6696 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6576.2809123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273251579,7432 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6566.03365909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52323956,1958 | 22/01/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6510.1682773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347927714,9233 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6498.51797829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 736971206,1604 | 17/02/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6486.63376737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697312513,8475 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6454.87002556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698779779,1395 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6443.2091207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125,4618 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6433.34460579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241801,0672 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6396.5942884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702012015,7248 | 12/09/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_-6339.7526049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 46,3971 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6306.2392411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131870999,7369 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6302.34630993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330347337,8452 | 28/08/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6278.4443456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1098747791,8547 | 01/02/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6270.40628364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 696632042,9874 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6255.4608044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33090022,0419 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6219.6189157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 793854317,1186 | 04/06/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6199.5769224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802019967,4394 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUSP_6183.16034520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3597 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6176.6703594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132840670,7125 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6158.58961074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12178301,9237 | 22/05/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6155.3705582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597517209,2767 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6153.8973388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134520583,1483 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6146.6228927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32717889,5403 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6134.09244713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 449748709,0716 | 09/06/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-6134.0924471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 449748709,0716 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6098.52593645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313441889,9156 | 04/11/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6074.86702788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 583014674,0716 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6070.39165609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311995889,338 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6038.30745504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579505996,1994 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_6015.17293433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783774842,504 | 29/06/2048 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_5943.28501561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672283945,0259 | 10/01/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_5898.73139870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667244207,7185 | 05/07/2047 |
| 0,01% | −47,43% | 3ITAQUEF_-5886.4248705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105892735,8854 | 04/01/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,53% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 399.289.333,55Patrimônio líquido |
|---|