Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/02/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_50882.55144311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 472900989,7652 | 30/11/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_50825.9171787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 294905766,6378 | 02/09/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-50555.3670116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24630259,8836 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-50295.303186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 211506949,4809 | 18/08/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_50251.4365481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18645926,0194 | 17/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_50027.0195100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2027374495,7593 | 31/12/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITEVERG_-49988.766904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1459,6941 | 07/08/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-49923.941575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1087679017,7979 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-49767.8459786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 54186571,7439 | 26/07/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_49720.15489900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 472900989,7652 | 17/04/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-49697.068010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1613020,5842 | 24/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITEVERG_-49694.961514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1643,8955 | 31/03/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_49672.5471378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 836107000,0759 | 10/10/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_49433.8052930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 730298769,0929 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-49391.792766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53496049650,8761 | 20/05/2046 |
| 0,01% | +0,01% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_49174.7675057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 577135805,3621 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_49150.1394831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 458026433,9837 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITEVERG_-49123.462220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3019,2663 | 24/08/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_49109.5363613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 880502062,0269 | 05/06/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-49012.732928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3189045,2835 | 13/09/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48956.262410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 491305352,257 | 22/02/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48928.000831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 624,3205 | 05/11/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48870.210035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 192959416,988 | 25/10/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_48845.8704665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14840313,5234 | 26/03/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48845.870466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14840313,5234 | 30/06/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-48845.6476697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1007870234,4372 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_48806.6806479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 538660085,0047 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-48769.7726763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 54186571,7439 | 21/07/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48156.618554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2708098,779 | 15/11/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_48156.6185541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2708098,779 | 10/11/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-48104.550545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21605596816,1215 | 04/02/2045 |
| 0,01% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-47957.6883777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1028559652,7394 | 01/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-47581.5557382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1034470915,1115 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_47544.0850860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 799111115,1168 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-47451.1700388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1024618811,158 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-47379.102311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 160257188,6452 | 10/01/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-47341.503019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 55863786288,2593 | 19/12/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-47320.368458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 647268209,5904 | 09/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-47211.521676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5120230,4783 | 31/12/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-47148.391898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6637061761,6647 | 09/09/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_47142.8203186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8583045310,514 | 22/03/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_47137.6482939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4239728416,3142 | 18/04/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGOPFA_-46987.494357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4894217,1831 | 20/02/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGOPFA_46987.4943576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4894217,1831 | 16/07/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_46781.06145466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1031515283,9254 | 26/02/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-46660.179402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 212652346,745 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46600.4680442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4239728,4163 | 16/04/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-46600.468044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4239728,4163 | 07/03/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-46594.5916683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1027081837,1464 | 20/11/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-46563.449961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2523119,3542 | 28/05/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46563.4499618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2523119,3542 | 30/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-46492.3150067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14696945,5969 | 02/02/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-46444.064241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1997777,7878 | 09/05/2043 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46270.0725940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 433591771,7208 | 15/12/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_46261.79153764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1034470915,1115 | 13/04/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46246.1362565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 429152265,5257 | 01/03/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-46227.715356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 317,3381 | 18/06/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_46222.19002059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1034470915,1115 | 13/12/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46101.3417619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20421728497,4299 | 07/07/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITEVERG_46011.6531462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1971,3647 | 27/03/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_46004.1165762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 566776957,5736 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_45969.65892163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 738907796,5082 | 13/05/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_45924.9675800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 409914405,347 | 11/09/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_45813.20652564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 738907796,5082 | 29/03/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_45776.3326283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,7734 | 11/09/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-45585.915092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 406954734,5502 | 17/08/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_45574.6165494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4099144053,4696 | 18/04/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_45570.5470020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9515341,6115 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_45552.44497905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 750237716,0547 | 15/11/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-45520.6817959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 750237716,0547 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITEVERG_-45302.514442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 17225,2907 | 21/03/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_45250.4660046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 202737449,5759 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGOPFA_45111.9656206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362534,6062 | 22/04/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-22537.175396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18349958939,7196 | 31/05/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-45032.996793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2175358035,5958 | 14/06/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-45019.293517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3788378619,8131 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_44976.2303077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2589711,9471 | 11/10/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-44976.230307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2589711,9471 | 04/09/2042 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_44935.7938054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3233440345,4264 | 22/09/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_44896.85445525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1019200153,9836 | 24/09/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_44773.9738046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 53570041420,7943 | 24/10/2044 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-44671.302824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11320740,7975 | 03/09/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-44422.588677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 400,9259 | 15/09/2047 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_44084.40070273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1046293439,8556 | 15/01/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_44026.0175622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5515450,4518 | 23/05/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-44026.017562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5515450,4518 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_43972.1971784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31542519,4691 | 04/11/2045 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-43972.197178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31542519,4691 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITARTF_-43848.1433090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1024618811,158 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_43813.4856175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2106609,2168 | 06/10/2046 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_-43813.485617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2106609,2168 | 12/06/2043 |
| 0,01% | −122,38% | 3ITGLDYA_43787.6654999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 248927409,7737 | 18/09/2045 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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