Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +26,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −104,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 34,85% | −1,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 34,33% | −1,27% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 16,94% | +3,89% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 16,93% | −0,66% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 13,09% | +13,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 7,96% | −103,12% | 3ITARTF_46995732.33588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 864211198,3541 | 02/09/2047 |
| 4,79% | −0,18% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,66% | +2,54% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,55% | −0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,79% | +0,10% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,12% | −0,19% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,92% | −7,51% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,67% | −0,74% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,64% | −108,44% | 3ITGLDYA_15589880.9455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,5987 | 15/03/2044 |
| 2,47% | −108,61% | 3ITGLDYA_14576804.7935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,5987 | 04/06/2044 |
| 2,01% | +2,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,91% | +0,10% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,61% | −109,47% | 3ITARTF_-9536204.63312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 177011030,4001 | 12/11/2042 |
| 1,53% | +0,39% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,44% | −109,64% | 3ITARTF_8519680.920551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 171000206,9819 | 07/06/2046 |
| 1,39% | +1,39% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,36% | −109,72% | 3ITGLDYA_-8020611.4973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136664246,8375 | 17/03/2045 |
| 1,29% | +1,29% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,23% | −109,85% | 3ITEVERG_7257410.33194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4984 | 08/05/2047 |
| 1,23% | −1,76% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,15% | +0,22% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,05% | +1,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,05% | −110,03% | 3ITARTF_-6179790.84954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 114709277,7493 | 01/10/2046 |
| 1,04% | +1,04% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,04% | −0,24% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,04% | +1,04% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,01% | +1,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,99% | +0,99% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | +0,61% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,96% | +0,96% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,91% | +0,16% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,89% | +0,31% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,86% | −0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,85% | −110,23% | 3ITGLDYA_5041119.45561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 194537641,5202 | 26/11/2046 |
| 0,85% | −110,23% | 3ITGLDYA_-5025669.3402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 194537641,5202 | 02/03/2042 |
| 0,84% | −110,24% | 3ITARTF_4937145.787553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 89834923,1064 | 01/09/2050 |
| 0,76% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,73% | +0,46% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | +0,09% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,70% | +0,44% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | −110,38% | 3ITGLDYA_-4158480.0735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 344658810,5682 | 10/09/2049 |
| 0,69% | +0,33% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,68% | −110,40% | 3ITGLDYA_4027978.59530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21433,3998 | 04/04/2043 |
| 0,66% | +0,12% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,65% | +0,59% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,64% | +0,64% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,62% | +0,62% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,60% | −110,48% | 3ITARTF_-3533724.99708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65593003,3958 | 14/07/2049 |
| 0,58% | −110,50% | 3ITARTF_-3405917.72188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63220644,7536 | 07/11/2042 |
| 0,58% | +0,28% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,57% | −0,19% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,56% | −110,52% | 3IT450GL_-3329757.0335… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,5398 | 12/03/2046 |
| 0,56% | −110,52% | 3ITGLDYA_3327279.30251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 194537641,5202 | 25/12/2041 |
| 0,56% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | −110,52% | 3ITGLDYA_3318985.93361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 276976566,8011 | 06/05/2049 |
| 0,55% | −110,53% | 3ITARTF_-3235125.85120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60050406,05 | 10/02/2045 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3155411.71429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58570752,2407 | 31/05/2049 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3155186.22066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58566566,628 | 07/12/2046 |
| 0,53% | +0,41% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3152211.39522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58511347,9181 | 26/04/2047 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3141228.79070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58307488,813 | 01/03/2042 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3131595.74537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58128680,2256 | 17/12/2041 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3117031.02796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57858329,9411 | 16/05/2048 |
| 0,53% | −110,55% | 3ITARTF_-3116486.33277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57848219,3089 | 04/03/2050 |
| 0,52% | −110,56% | 3ITARTF_-3084202.05654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57248958,5736 | 10/09/2046 |
| 0,52% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,51% | +0,36% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,50% | −110,58% | 3ITGLDYA_2954496.54288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 97455923,1167 | 14/05/2042 |
| 0,48% | +0,29% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,48% | +0,41% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,46% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,44% | −110,64% | 3ITGLDYA_2581228.06363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 254308,1836 | 16/11/2046 |
| 0,43% | −0,02% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,42% | −0,13% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,42% | +0,40% | BOVA11 - ISHARES BOVA… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | −110,67% | 3ITGLDYA_2411123.59984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149666,2694 | 28/07/2047 |
| 0,40% | −110,68% | 3ITGLDYA_-2378687.4379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 171646074,9384 | 06/12/2042 |
| 0,40% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | −110,68% | 3ITGLDYA_-2347253.6888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 276976566,8011 | 26/07/2046 |
| 0,38% | −0,16% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,36% | −110,72% | 3ITGLDYB_2137650.96490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 2992400,1412 | 23/03/2044 |
| 0,36% | −110,72% | 3ITGLDYA_-2106194.1771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149681885,2543 | 07/09/2050 |
| 0,36% | −110,72% | 3ITGLDYA_2106194.17716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149681885,2543 | 14/03/2050 |
| 0,35% | −110,73% | 3ITGLDYA_2064197.62367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35787923,0906 | 07/11/2045 |
| 0,35% | −110,73% | 3ITGLDYA_2062156.13802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35752528,9352 | 17/12/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 69 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −8,62% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,78% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,18% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,95% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −1,91% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,48% | BOVV11 - IT NOW IBOVES…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,47% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,05% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
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| R$ 3.178.159.917,54Patrimônio líquido |
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