Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18/11/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16866.6903232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 170920988,5111 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_16817.73356455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19573,0598 | 10/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16813.2608661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6970024726,2967 | 11/06/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16803.804717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6540872,4608 | 24/09/2043 |
| 0,00% | 0,00% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16762.4576608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596039,8469 | 24/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_-16761.2775538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,4099 | 11/10/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16760.636830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596039,8469 | 01/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16727.6686587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 996970,1669 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16699.7217723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313592,4343 | 20/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16668.9695156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 754716,0532 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16654.813160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163140572,7704 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16651.5814497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67554485,9353 | 03/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16632.1491283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112385,7279 | 20/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16601.6814000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1516831,2833 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16571.1671941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3381423885,2628 | 02/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16570.2274986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1331851,8585 | 01/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16555.719038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76313534,5959 | 17/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_8273.72472162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279151,6468 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-16530.499556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 232737342,9359 | 24/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16521.0895642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2219753,0975 | 21/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16516.394366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76132267,2929 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16433.024639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 212082,7446 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16423.686798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1294855,9736 | 06/09/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16336.975843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 204957202,6735 | 23/12/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16332.551135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1317053504,5444 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16258.3373901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65704691687,3831 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_16203.8720483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7991111151,1682 | 08/07/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16173.121068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 150943210,6332 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-16126.772624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11246749,0276 | 10/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-16053.539623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 234253547,1244 | 18/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16012.2597248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 906336,5154 | 12/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-16011.599730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 545614,5823 | 11/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_16011.5997306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 545614,5823 | 10/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15951.1679565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7103209,9121 | 20/03/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_15869.4042061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 275949162,3084 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15849.5846555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44247078,4111 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-15831.787180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 233495445,0302 | 01/03/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-15822.571649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1671284,5344 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_15822.5716492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1671284,5344 | 13/01/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15813.0697171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2229802316,6372 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15805.1747952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2123563,7967 | 03/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-15798.500737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 642988480,5894 | 10/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-15753.998047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 280964,3198 | 23/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15734.6458401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 917497946,986 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_15731.6332873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 203019,3794 | 28/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-15701.598307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 100827578,5357 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15701.0683750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3988156,3986 | 19/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15642.6296751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 267850207,104 | 25/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15608.2529555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 474426357,4511 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-15525.804069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 631889715,1016 | 22/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15494.4093616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7843127611,3318 | 27/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-15459.8929526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6157564,9709 | 15/03/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-15456.050024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0181 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-15448.524937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 275526,3007 | 30/05/2043 |
| 0,00% | 0,00% | ASAI ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15367.1065214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 623750620,4106 | 01/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-7659.2247575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362534,6062 | 27/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-15195.728148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,1049 | 06/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_15168.4758990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 117,4796 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_15100.9063308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19237860178,7383 | 19/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14984.339696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 604512760,2319 | 08/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_-14946.0609763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 450,8915 | 16/07/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-14940.251782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 603438,8519 | 07/11/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14940.2517826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 603438,8519 | 21/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14936.3249890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 369785298,2796 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14884.7467742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1509432106,3318 | 28/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14788.846041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 708841155,8166 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-14757.640019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362534,6062 | 22/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14729.0902878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1183868,3187 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-14704.273475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10332236,2755 | 25/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14704.2734757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10332236,2755 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_14650.9433456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 302104,4395 | 11/03/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLULT_-14650.473357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 302104,4395 | 24/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_-14625.8532403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1172400,3705 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14602.6013571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 275249384,0958 | 28/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14587.203669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 636329221,2967 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14587.081120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 75,4716 | 05/04/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14574.2477109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1716609062,1028 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_14552.41270212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,1366 | 05/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14523.444961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6318897,151 | 16/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-14465.353019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1741994,3534 | 07/05/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14464.2552645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1741994,3534 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14403.511701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11846082,3639 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14396.105125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5926740,7704 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14388.6990647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353471,241 | 25/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14329.2165656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6006685875,0014 | 03/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14315.809256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 624490538,1098 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14315.468894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2293744,8675 | 27/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14295.9793891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1794546,3005 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-14294.729007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1794546,3005 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14280.396795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 19030683,223 | 26/09/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14275.949890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 917497,947 | 17/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14238.6336651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39063103,8134 | 14/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14225.2507297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1021086424,8715 | 22/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_14179.1683825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38899963,2406 | 08/05/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14122.9349103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9988888,939 | 14/05/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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