Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −99,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-14020.841066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3166847,7525 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14014.3445887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13954847,8066 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_14002.8018726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 372178602,6887 | 07/07/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_13999.87518541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 413788366,0446 | 19/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13952.860202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 75,4716 | 08/12/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13947.034275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 724379427,4994 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13914.2411232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 133925103,552 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13878.1457480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1938351,5251 | 20/12/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13877.055606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1938351,5251 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13830.5204831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4422922,1951 | 11/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6915.2602415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4422922,1952 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13829.3944507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1848563,9568 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13829.179830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1848563,9568 | 26/06/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITEVERG_13790.0742563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4093 | 30/10/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13712.828126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 725859262,8978 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13637.775697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1340032,7856 | 30/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13631.0011500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5360972,1224 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13628.525419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5360972,1224 | 22/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13578.3850804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1091378,6063 | 13/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13568.1520186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122086420,3651 | 07/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13536.1476397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135950477,3087 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13525.3761927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 212989,0811 | 30/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13502.565713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5926740,7704 | 07/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13474.630230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645311,599 | 21/11/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13474.6302300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645311,599 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13420.151248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1705725,322 | 20/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13420.1512484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1705725,322 | 22/06/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13406.295021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8361070000,7593 | 26/01/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_6687.93527327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76132267,2928 | 07/07/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13323.446411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 224771,4558 | 08/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13298.200445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 614131,6903 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13228.5924942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3166739,7848 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13228.592494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3166739,7848 | 16/05/2045 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/10/2025 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13215.0706917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 372178602,6887 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13200.642296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 607472,431 | 07/06/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13200.3611278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1206065,8497 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13167.2942059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69256296,6435 | 02/12/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13163.572456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1722039,3792 | 02/11/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13163.5724564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1722039,3792 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13148.492897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 630409,8797 | 29/03/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13148.4928971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 630409,8797 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-13142.714139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9248971,2398 | 11/08/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13134.2995996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 322655,7995 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13106.9909134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 122086420,3651 | 28/05/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13102.0342576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,0336 | 03/04/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13092.7484208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2836833,2932 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-13091.164325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2836833,2932 | 15/07/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_13087.9306335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4232329,2393 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13031.5748751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 244710,8592 | 16/11/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_13002.9977223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75225930,7775 | 28/05/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12997.6532750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9026995930,0234 | 24/02/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12943.8612582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9026995,93 | 15/08/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTF_12932.30612707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1006589460,9232 | 28/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12926.6359742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 117646914,17 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12896.375928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6019813177,5347 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12838.630163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 330003293,8353 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12806.4363440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1746205,7701 | 14/01/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12746.8581708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 577135,8054 | 25/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12712.3611605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5027448,6509 | 17/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-12712.361160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5027448,6509 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12702.196738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 584534,9824 | 04/10/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12627.0063019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9100987699,9416 | 09/08/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12626.865717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5860774514,1339 | 28/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12619.991882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 392156,3806 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-12587.615721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221146109,7554 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12584.246458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2870880672,8271 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12536.9361026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107890298,7922 | 16/02/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12524.3501203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9026995930,0234 | 13/06/2042 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12522.5151245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 480206586,7693 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12500.9613219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1679613,1771 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12500.4676589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108760381,8469 | 15/03/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12495.9334386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108125946,2862 | 06/06/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12461.139069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41,4239 | 15/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-6214.1485849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10658517,421 | 26/04/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12428.2971698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10658517,421 | 13/10/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12378.2385723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2212353,9206 | 30/01/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12356.9873378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 380661336,4643 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12312.8372469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10284856018,6332 | 14/04/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12284.7731801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6989 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12250.5069185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5718330106,8884 | 07/04/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_12224.2542999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10210864248,7149 | 16/08/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12189.803731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3174246929,4918 | 30/09/2043 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12188.938028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2545316,8852 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12181.563787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136828726,5488 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12168.560759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4735473,2748 | 13/08/2045 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_12146.8853011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108760381,8469 | 12/04/2042 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-12110.630934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 801201,4796 | 20/11/2044 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-12074.364422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86283236,2652 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12048.301871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56751687527,278 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12015.353335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2409725867,738 | 12/01/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGLDYA_-12013.505246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136666028,8954 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITARTE_11959.88780036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 273,2675 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_-11959.668080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4368542,0042 | 16/02/2046 |
| 0,00% | −122,39% | 3ITGOPFA_11959.6680800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4368542,0042 | 27/10/2043 |
| Zeradas desde ago/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.018.317.522,48Patrimônio líquido |
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