Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.17% | +13.82% | +42.94% | +56.97% | +76.78% | +61.20% | +64.14% | +73.22% |
| Retorno Anualizado | +38.55% | +85687.73% | +42.94% | +25.29% | +20.91% | +12.68% | +10.42% | +8.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.25% | -1.38% | -2.38% | -2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.80% | +22.12% | +13.79% | +12.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.56% | +10.94% | +2.77% | +1.01% | — |
| CDI | — | — | — | +11.40% | +7.99% | -0.38% | -2.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.33% Nov/2020 | -30.25% Mar/2020 | 58.0% 47 de 81 | 42.0% 34 de 81 |
| Anual | +35.17% 2025 | -15.18% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,8% |
| 2 | ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,8% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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