| Competência | 3IT450GL_1200.0165071311512_4.7059_281 · 82 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 114,51% | 19,92% | 4,48% |
| out/2025 | 115,21% | 21,66% | 0,00% |
| nov/2025 | 104,80% | 21,42% | 0,00% |
| dez/2025 | 106,40% | 22,04% | 0,00% |
| jan/2026 | 84,82% | 21,36% | 0,00% |
| fev/2026 | 89,29% | 22,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 71,74% | 23,05% | 0,00% |
| abr/2026 | 69,76% | 23,53% | 0,00% |
| mai/2026 | 66,65% | 22,10% | 0,76% |
| jun/2026 | 69,46% | 21,46% | 0,00% |
| jul/2026 | 63,66% | 19,04% | 0,00% |
| ago/2026 | 86,73% | 18,22% | 16,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (39,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,38% |
| −0,27% |
| Posições sob sigilo — Ações |
| Sob sigilo |
| — |
| — |
| — |
| 16,70% | +16,70% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 16,33% | +2,83% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 13,81% | −49,85% | 3ITFGDFI_11375858.7382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20,9976 | 14/05/2043 |
| 6,03% | +4,35% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,95% | −57,71% | 3ITFGDFI_-4901768.0871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 10/04/2048 |
| 5,23% | +3,59% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,47% | −0,55% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,45% | −60,21% | 3ITFGDFI_2837092.58705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20,9976 | 09/09/2048 |
| 2,77% | −60,89% | 3ITARTF_2278645.220607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37124321,8214 | 06/07/2047 |
| 2,48% | +1,27% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,23% | −61,43% | 3ITFGDFI_-1835259.1416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 19/07/2047 |
| 2,16% | +1,53% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,97% | −0,12% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,94% | −61,72% | 3ITEVERG_1598267.19215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0618 | 04/07/2044 |
| 1,84% | +0,57% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,78% | +1,78% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,64% | +0,88% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,56% | −62,10% | 3ITFGDFI_1282141.05681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19510107,8127 | 21/08/2045 |
| 1,51% | −62,15% | 3ITEVERG_1242233.92029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1243106,5811 | 12/05/2046 |
| 1,48% | −62,18% | 3ITFGDFI_-1217423.3156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19617376,6955 | 26/12/2045 |
| 1,36% | +0,97% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,33% | +0,45% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,31% | +0,83% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,24% | +1,21% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,21% | +0,76% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,19% | −62,47% | 3ITARTF_978126.6773462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 167084,3128 | 10/01/2047 |
| 1,07% | −0,12% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,87% | −62,79% | 3IT450GL_712622.091729… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0354 | 20/03/2048 |
| 0,81% | −62,85% | 3ITFGDFI_666663.221586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610003370,8751 | 14/10/2044 |
| 0,80% | −62,86% | 3ITARTF_-659965.790108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11218230,4934 | 17/06/2045 |
| 0,78% | −62,88% | 3ITFGDFI_639996.478850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575003177,4643 | 09/09/2046 |
| 0,77% | −62,89% | 3ITFGDFI_634178.386774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 636002,4418 | 17/04/2043 |
| 0,75% | −62,91% | 3ITGOPFA_621384.537802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0085 | 26/01/2043 |
| 0,75% | −62,91% | 3ITFGDFI_616982.761425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2310012,7651 | 01/09/2046 |
| 0,74% | −62,92% | 3ITFGDFI_-606138.51951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 606138,5195 | 09/01/2050 |
| 0,73% | −62,93% | 3ITFGDFI_599988.680297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9668127,596 | 17/11/2046 |
| 0,72% | −62,94% | 3ITFGDFI_-592205.86252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 592205,8625 | 03/10/2049 |
| 0,71% | −62,95% | 3ITFGDFI_-588712.82859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2193985,534 | 09/11/2050 |
| 0,67% | −62,99% | 3ITFGDFI_551684.755187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2180012,0467 | 03/01/2049 |
| 0,66% | +0,62% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,65% | −63,01% | 3ITFGDFI_-537451.04748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8504855,9978 | 29/11/2046 |
| 0,65% | −63,01% | 3ITARTF_-536173.816318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0078 | 26/07/2050 |
| 0,64% | −63,02% | 3ITFGDFI_529565.081854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9660,0708 | 17/10/2043 |
| 0,64% | −63,02% | 3ITFGDFI_-527324.66619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1965207,1997 | 17/05/2049 |
| 0,62% | −63,04% | 3ITOMNIB_507543.268978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 25/06/2045 |
| 0,62% | +0,52% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | −63,11% | 3ITARTF_452135.2405435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7539076,3825 | 03/07/2044 |
| 0,55% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,54% | +0,21% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | −63,13% | 3ITFGDFI_438720.535939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12746,0934 | 24/05/2043 |
| 0,53% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | −63,13% | 3ITARTF_-434802.302161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7390856,4926 | 27/08/2048 |
| 0,51% | −63,15% | 3ITGOPFA_418120.866486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0085 | 21/07/2049 |
| 0,48% | −63,18% | 3ITARTF_-398953.230243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6781486,7983 | 31/10/2048 |
| 0,48% | −63,18% | 3ITARTF_-397907.127995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6763704,9431 | 07/07/2049 |
| 0,48% | −63,18% | 3ITARTF_-396436.253489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6738702,7241 | 08/09/2049 |
| 0,48% | −63,18% | 3ITFGDFI_393728.344923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 948,0033 | 08/02/2047 |
| 0,43% | −63,23% | 3ITARTF_-355957.414793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6050635,3281 | 21/01/2045 |
| 0,40% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,39% | +0,36% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,38% | −63,28% | 3ITFGDFI_317051.924075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5880,0431 | 06/02/2047 |
| 0,38% | +0,16% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,37% | −63,29% | 3ITFGDFI_306906.287836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13991077,3146 | 05/05/2043 |
| 0,37% | −63,29% | 3ITFGDFI_305361.998385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2536,0186 | 08/08/2050 |
| 0,36% | −63,30% | 3IT450GL_296848.148120… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 16283,4969 | 03/10/2047 |
| 0,36% | −63,30% | 3ITOMNIB_294457.479082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 3576,9859 | 17/04/2048 |
| 0,35% | −0,02% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | −63,31% | 3ITFGDFI_-287428.31832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440035587,5999 | 26/08/2048 |
| 0,34% | −63,32% | 3IT450GL_281099.803050… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5127,5363 | 26/03/2044 |
| 0,34% | −63,32% | 3ITFGDFI_280083.853089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27540,2019 | 10/03/2045 |
| 0,34% | −63,32% | 3ITFGDFI_277022.030645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6840,0501 | 08/05/2050 |
| 0,33% | +0,40% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,33% | −63,33% | 3ITFGDFI_274492.641942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11621064,2179 | 17/05/2047 |
| 0,33% | −63,33% | 3ITFGDFI_270693.974259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18253,1338 | 05/09/2043 |
| 0,32% | −63,34% | 3ITARTF_-263404.688393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4477405,5743 | 19/06/2047 |
| 0,32% | −63,34% | 3ITOMNIB_262324.265770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 9076,9642 | 15/04/2046 |
| 0,31% | −63,35% | 3ITFGDFI_-257042.16328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17666,1281 | 06/06/2043 |
| 0,31% | −63,35% | 3ITFGDFI_255114.070054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570,0262 | 15/12/2048 |
| 0,31% | −63,35% | 3ITFGDFI_253384.257374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19080,1399 | 19/09/2048 |
| 0,30% | −63,36% | 3IT450GL_-249241.51784… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17130,0012 | 25/06/2050 |
| 0,29% | +0,23% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,28% | −63,38% | 3ITFGDFI_227222.541134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 397,0015 | 01/02/2044 |
| 0,27% | −63,39% | 3ITOMNIB_221297.047522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 16663,9343 | 29/09/2046 |
| 0,26% | −63,40% | 3IT450GL_-216722.90511… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 737,3122 | 28/07/2049 |
| 0,26% | −63,40% | 3ITFGDFI_-214985.07589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2050,015 | 29/04/2044 |
| 0,25% | −63,41% | 3ITFGDFI_-203698.29316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100840,7392 | 25/03/2043 |
| 0,24% | −63,42% | 3ITFGDFI_-195402.23235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 840,0062 | 02/07/2050 |
| 0,24% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | −63,44% | 3ITFGDFI_177634.302107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9180,0673 | 07/12/2046 |
| 0,22% | −63,44% | 3ITOMNIB_177093.899892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 05/12/2043 |
| 0,21% | −63,45% | 3ITFGDFI_175815.088771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16370,12 | 01/08/2046 |
| 0,20% | −63,46% | 3ITARTE_-167004.892312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0084 | 12/07/2048 |
| 0,19% | −63,47% | 3ITFGDFI_-157274.35286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 630,0046 | 23/02/2048 |
| 0,19% | −63,47% | 3IT450GL_-155830.89085… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1833,6564 | 28/12/2049 |
| 0,19% | −63,47% | 3ITFGDFI_155043.446769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640020114,7304 | 14/12/2046 |
| 0,18% | −63,48% | 3ITFGDFI_149689.097261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30800,2258 | 23/02/2044 |
| Zeradas desde jul/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,16% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 426.951.650,45Patrimônio líquido |
|---|