Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.24% | +7.77% | +38.76% | +54.20% | N/A | N/A | N/A | +44.46% |
| Retorno Anualizado | +39.15% | +92670.21% | +38.76% | +24.18% | N/A | N/A | N/A | +19.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.27% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +26.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.20% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.13% Set/2025 | -13.22% Nov/2024 | 57.7% 15 de 26 | 42.3% 11 de 26 |
| Anual | +50.54% 2025 | -25.17% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.72% | 4.08% |
| CVaR Histórico | 3.75% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 40,7% |
| 2 | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELIUZ S.A. | 12,6% |
| 3 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 10,7% |
| 4 | TERNIUMSA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,5% |
| 5 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5,3% |
| 6 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 5,3% |
| 7 | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SER EDUCACIONAL S.A. | 4,4% |
| 8 | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 9 | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · C&A MODAS LTDA | 4,0% |
| 10 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,9% |
Passivos e obrigações: −6,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚNA VALUE FIF AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.