Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.38% | +2.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.41% |
| Retorno Anualizado | +22.41% | +1465.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.37% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.67% Jan/2026 | -7.21% Mai/2026 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
| Anual | +16.38% 2026 | +2.60% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,3% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,8% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,4% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 5,8% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,4% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,3% |
| 8 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,0% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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