Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | -0.08% | +10.90% | +34.69% | +51.36% | +63.72% | +101.16% | +119.33% |
| Retorno Anualizado | +9.13% | -7.29% | +10.90% | +16.06% | +14.82% | +13.12% | +15.00% | +15.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.15% | +1.86% | +0.03% | +2.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.98% | +13.80% | +13.97% | +15.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.08% | +6.05% | +3.93% | +6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.98% Abr/2025 | -8.87% Mar/2026 | 75.0% 51 de 68 | 25.0% 17 de 68 |
| Anual | +21.45% 2022 | +6.80% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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