Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.56% | +0.96% | +13.38% | +39.21% | +59.73% | +72.85% | +115.35% | +138.67% |
| Retorno Anualizado | +11.39% | +64.24% | +13.38% | +17.99% | +16.90% | +14.66% | +16.58% | +16.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.10% | +3.97% | +1.60% | +3.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.50% | +18.10% | +15.77% | +18.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.26% | +6.92% | +4.75% | +7.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.43% Abr/2025 | -9.16% Mar/2026 | 79.7% 55 de 69 | 20.3% 14 de 69 |
| Anual | +23.77% 2022 | +8.56% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,6% |
| 2 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 EKIP FIF EM COTAS DE FIM
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