Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.53% | -0.10% | +12.18% | +41.65% | +62.80% | +79.04% | +130.24% | +278.28% |
| Retorno Anualizado | +10.12% | -9.14% | +12.18% | +19.01% | +17.64% | +15.67% | +18.15% | +17.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.11% | +4.68% | +2.58% | +5.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.94% | +16.62% | +16.53% | +18.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.04% | +8.88% | +6.49% | +9.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.46% Abr/2025 | -10.28% Mar/2026 | 77.5% 79 de 102 | 22.5% 23 de 102 |
| Anual | +26.31% 2022 | +1.66% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.37% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 329,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 187,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 62,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 42,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 40,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 31,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% |
24 posições sob sigilo (1.211,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 MASTER FIFM
Outros fundos da categoria Multimercados Macro
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.