Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.59% | +3.83% | +45.19% | +64.84% | +125.29% | +145.17% | +104.59% | +102.44% |
| Retorno Anualizado | +32.49% | +2980.66% | +45.19% | +28.39% | +31.09% | +25.13% | +15.39% | +13.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.44% | +12.46% | +10.18% | +4.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.31% | +30.08% | +25.99% | +16.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.41% | +22.33% | +15.95% | +6.69% | — |
| CDI | — | — | — | +14.49% | +18.14% | +12.04% | +2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.27% Ago/2026 | -14.23% Jun/2022 | 55.7% 39 de 70 | 44.3% 31 de 70 |
| Anual | +41.01% 2025 | -12.29% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 2.98% | 3.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 101,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (104,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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