Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Público Geral | +18.03% | +25.10% | +38.09% | 23.55% |
SUBCLASSE III DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Público Geral | +18.04% | +25.29% | +38.37% | 23.54% |
SUBCLASSE V DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RLInício: 01/12/2025 | Ativo | Público Geral | +18.08% | +25.15% | +38.15% | 23.53% |
SUBCLASSE I DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Público Geral | +18.00% | +24.54% | +37.33% | 23.55% |
SUBCLASSE IV DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RLInício: 31/07/2025 | Ativo | Público Geral | +18.03% | +25.10% | +38.02% | 23.56% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.10% | +18.03% | +38.09% | +60.54% | +83.43% | +90.04% | +86.89% | +160.94% |
| Retorno Anualizado | +32.71% | +2789.25% | +38.09% | +26.70% | +22.41% | +17.41% | +13.32% | +15.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.83% | +1.61% | +1.06% | +0.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.07% | +22.27% | +18.37% | +14.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.63% | +12.60% | +7.26% | +3.77% | — |
| CDI | — | — | — | +12.77% | +9.44% | +4.32% | +0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.03% Out/2026 | -29.29% Mar/2020 | 59.0% 49 de 83 | 41.0% 34 de 83 |
| Anual | +39.63% 2025 | -8.04% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.43% | 6.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 2 | INTRAGKINE419 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 19383,20359 | 8,6% |
| 3 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7,4% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,0% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,2% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,8% |
| 7 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,6% |
| 8 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,6% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO KINEA GAMA FIF EM AÇÕES RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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