Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.14% | +2.53% | +16.24% | +35.02% | +51.43% | +57.18% | +48.60% | +45.99% |
| Retorno Anualizado | +10.99% | +1997.46% | +16.24% | +16.20% | +14.83% | +11.97% | +8.24% | +7.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.67% | -2.27% | -2.24% | -2.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.46% | +13.52% | +12.90% | +8.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.52% | +6.49% | +2.95% | -0.32% | — |
| CDI | — | — | — | +2.30% | +1.88% | -1.11% | -4.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.67% Jan/2026 | -11.96% Jun/2022 | 56.5% 35 de 62 | 43.5% 27 de 62 |
| Anual | +37.15% 2025 | -12.54% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 2.92% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE II DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA GAMA PVT FIF CIC Ações RL
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