Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.65% | +0.50% | +7.89% | +14.87% | +22.32% | +49.55% | +65.17% | +79.59% |
| Retorno Anualizado | +4.89% | +83.21% | +7.89% | +7.18% | +6.95% | +10.58% | +10.56% | +10.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.72% | -6.01% | -2.49% | -2.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.44% | +5.63% | +11.52% | +11.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.50% | -1.40% | +1.57% | +1.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.90% Nov/2022 | -5.48% Mar/2026 | 73.6% 53 de 72 | 26.4% 19 de 72 |
| Anual | +21.12% 2022 | +1.11% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 87,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 8,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (116,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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