Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.42% | +2.18% | +19.00% | +37.05% | +52.93% | +66.46% | +48.68% | +139.22% |
| Retorno Anualizado | +18.27% | +1286.07% | +19.00% | +17.07% | +15.21% | +13.59% | +8.26% | +11.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.17% | +2.26% | +0.51% | -4.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.33% | +13.90% | +14.52% | +8.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.39% | +6.87% | +4.57% | -0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.34% Jan/2019 | -34.73% Mar/2020 | 60.8% 59 de 97 | 39.2% 38 de 97 |
| Anual | +89.42% 2019 | -19.62% 2021 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.76% | 5.07% |
| CVaR Histórico | 4.66% | 9.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 47,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 26,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (101,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
M3 FIF DE AÇÕES
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