Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.62% | +4.81% | +13.12% | +7.46% | +31.63% | +42.09% | +50.34% | +58.92% |
| Retorno Anualizado | +6.18% | +7193.43% | +13.12% | +3.66% | +9.59% | +9.18% | +8.50% | +2.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.24% | -3.36% | -3.91% | -4.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.59% | +8.58% | +10.04% | +9.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.31% | +0.83% | -0.00% | -0.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.00% Mar/2016 | -30.20% Mar/2020 | 50.0% 137 de 274 | 50.0% 137 de 274 |
| Anual | +38.45% 2023 | -36.26% 2008 | 60.9% 14 de 23 | 39.1% 9 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 11,5% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,0% |
| 4 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 9,6% |
| 5 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 8,0% |
| 6 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 7,9% |
| 7 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 7,5% |
| 8 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 7,1% |
| 9 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,6% |
| 10 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MB FIF EM AÇÕES - RL
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