Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.42% | +0.63% | +2.65% | +3.60% | +31.71% | +31.28% | +23.30% | +435.77% |
| Retorno Anualizado | -1.88% | +77.09% | +2.65% | +1.79% | +9.62% | +7.04% | +4.28% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.12% | -3.34% | -6.05% | -8.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.71% | +8.60% | +7.90% | +4.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.19% | +0.85% | -2.14% | -4.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.98% Mar/2016 | -18.28% Ago/2015 | 55.9% 128 de 229 | 44.1% 101 de 229 |
| Anual | +77.06% 2017 | -33.13% 2014 | 55.0% 11 de 20 | 45.0% 9 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.82% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 109,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (110,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCR-PRINCIPAL FIF EM AÇÕES RL
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