Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.17% | +4.26% | +14.35% | +20.51% | +41.74% | +42.03% | N/A | +47.59% |
| Retorno Anualizado | +5.66% | +61.07% | +14.35% | +9.78% | +12.33% | +9.17% | N/A | +9.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.64% | -4.17% | -4.80% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.91% | +11.25% | +9.86% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.41% | +3.95% | +0.07% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.08% | -0.59% | -3.89% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.98% Nov/2023 | -18.07% Jun/2022 | 58.5% 31 de 53 | 41.5% 22 de 53 |
| Anual | +35.03% 2025 | -12.64% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 3.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 32,2% | |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 20,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,4% | |
| 6 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | INDFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (45,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MERAKI BRABUS FI EM AÇÕES
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