Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.56% | +11.21% | +4.07% | +8.30% | +17.58% | -2.76% | -7.93% | +13.80% |
| Retorno Anualizado | -3.39% | +1628553.88% | +4.07% | +4.07% | +5.55% | -0.70% | -1.64% | +1.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -15.89% | -13.09% | -15.65% | -12.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.99% | +4.53% | +0.16% | -1.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.91% | -3.22% | -9.88% | -10.34% | — |
| CDI | — | — | — | -9.84% | -7.41% | -13.79% | -14.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.57% Abr/2020 | -35.92% Mar/2020 | 51.1% 46 de 90 | 48.9% 44 de 90 |
| Anual | +44.95% 2025 | -32.03% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.63% | 4.94% |
| CVaR Histórico | 4.31% | 7.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL A FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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