Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.28% | +7.35% | -3.08% | +5.93% | +12.20% | -3.59% | -6.19% | -8.81% |
| Retorno Anualizado | -9.58% | +564306.10% | -3.08% | +2.92% | +3.91% | -0.91% | -1.27% | -1.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.98% | -9.04% | -13.98% | -13.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.19% | +2.60% | +0.02% | -0.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.75% | -4.43% | -9.92% | -9.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.03% Nov/2023 | -13.76% Nov/2022 | 48.0% 36 de 75 | 52.0% 39 de 75 |
| Anual | +43.96% 2025 | -30.27% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.55% | 4.10% |
| CVaR Histórico | 3.53% | 5.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,0% |
4 posições sob sigilo (106,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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