Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.65% | +1.99% | +27.56% | +66.09% | +100.89% | +108.45% | +135.04% | +127.40% |
| Retorno Anualizado | +13.22% | +25.27% | +27.56% | +28.87% | +26.18% | +20.16% | +18.64% | +17.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.02% | +13.26% | +7.10% | +6.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.01% | +25.10% | +20.85% | +19.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.51% | +17.80% | +11.06% | +10.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.94% Dez/2023 | -10.85% Mar/2026 | 59.7% 37 de 62 | 40.3% 25 de 62 |
| Anual | +60.24% 2025 | -8.04% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NAZARIO FIF EM AÇÕES
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