Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.87% | +2.62% | +15.45% | +27.10% | +35.55% | +37.74% | +41.83% | +215.79% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +2242.67% | +15.45% | +12.74% | +10.67% | +8.33% | +7.24% | +8.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.12% | -6.44% | -5.87% | -3.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +9.35% | +9.27% | +7.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.06% | +2.32% | -0.68% | -1.33% | — |
| CDI | — | — | — | -1.16% | -2.29% | -4.74% | -5.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.59% Nov/2020 | -31.14% Mar/2020 | 57.5% 103 de 179 | 42.5% 76 de 179 |
| Anual | +43.15% 2019 | -17.49% 2015 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,1% | |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NIKOS POTENCIAL FI EM AÇÕES
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