Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.34% | +5.60% | +16.46% | +31.77% | +43.70% | +55.01% | +53.17% | +69.34% |
| Retorno Anualizado | +16.72% | +14381.23% | +16.46% | +14.79% | +12.85% | +11.58% | +8.90% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.16% | -5.79% | -3.37% | -2.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.71% | +11.83% | +12.44% | +9.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.82% | +4.09% | +2.40% | +0.20% | — |
| CDI | — | — | — | +0.89% | -0.11% | -1.51% | -3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.92% Nov/2023 | -9.07% Jun/2022 | 58.3% 42 de 72 | 41.7% 30 de 72 |
| Anual | +36.01% 2025 | -18.89% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.09% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA INDIAN FIF EM AÇÕES RL
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