Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.94% | +2.74% | +11.54% | +29.90% | +43.93% | +65.03% | +69.61% | +94.18% |
| Retorno Anualizado | +10.85% | +36.09% | +11.54% | +13.97% | +12.91% | +13.34% | +11.14% | +9.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | -0.01% | +0.28% | -1.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.11% | +11.82% | +14.03% | +11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.61% | +4.53% | +4.24% | +2.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.96% Abr/2020 | -21.12% Mar/2020 | 60.9% 53 de 87 | 39.1% 34 de 87 |
| Anual | +31.80% 2025 | -8.91% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.35% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA LONG BIASED T FIC FIA - RL
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